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- 2024-08-01 07:13:067月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0602，涨0.02%
- 2024-08-01 07:13:067月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0602，涨0.02%
- 2024-07-31 07:16:417月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.06，涨0.04%
- 2024-07-31 07:16:417月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.06，涨0.04%
- 2024-07-30 07:32:217月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0596，涨0.04%
- 2024-07-30 07:32:217月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0596，涨0.04%
- 2024-07-27 07:14:197月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0592，涨0.03%
- 2024-07-27 07:14:197月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0592，涨0.03%
- 2024-07-26 07:12:357月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，涨0.03%
- 2024-07-26 07:12:357月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，涨0.03%
- 2024-07-25 07:33:517月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0586，涨0.03%
- 2024-07-25 07:33:517月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0586，涨0.03%
- 2024-07-24 07:11:597月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0583，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:33:397月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0572，涨0.01%
- 2024-07-19 07:33:397月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0572，涨0.01%
- 2024-07-18 07:12:087月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0571，涨0.01%
- 2024-07-18 07:12:087月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0571，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:507月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.057，涨0.02%
- 2024-07-17 07:12:507月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.057，涨0.02%
- 2024-07-16 07:12:247月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0568，涨0.04%
- 2024-07-16 07:12:247月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0568，涨0.04%
- 2024-07-13 07:15:237月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0564，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:12:307月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0561，涨0.02%
- 2024-07-12 07:12:307月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0561，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:397月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0559，涨0.01%
- 2024-07-11 07:11:397月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0559，涨0.01%
- 2024-07-10 07:11:517月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0558，涨0.03%
- 2024-07-10 07:11:517月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0558，涨0.03%
- 2024-07-09 07:11:217月8日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，跌0.03%
- 2024-07-09 07:11:217月8日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0555，跌0.03%
- 2024-07-06 07:15:167月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0558，跌0.01%
- 2024-07-06 07:15:167月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0558，跌0.01%
- 2024-03-07 09:08:41基金分红：民生加银嘉盈债券基金3月11日分红
- 2022-11-10 09:17:03基金分红：民生加银嘉盈债券基金11月14日分红
