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- 2024-09-28 07:15:489月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0594，跌0.14%
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- 2024-09-27 07:13:299月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0609
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- 2024-09-26 07:12:179月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0609，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:14:099月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0604
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- 2024-09-24 07:14:549月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0604
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- 2024-09-21 07:14:559月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0604，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:13:509月19日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0606，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:15:369月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0607，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:15:109月13日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:14:239月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0601，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:16:149月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.06，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:16:219月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0598
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- 2024-09-10 07:13:389月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0598，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:13:499月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0596
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- 2024-09-06 07:12:169月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0596，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:12:389月4日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0594，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:13:049月3日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0591，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:12:059月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0587，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:13:308月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0579，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:338月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0577，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:12:288月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0572，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:15:588月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0571，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:13:028月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0584，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:13:398月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:12:008月22日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0592，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:12:128月21日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0593，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:12:278月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0597
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- 2024-08-20 07:12:228月19日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0597
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- 2024-08-17 07:13:278月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0597，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:12:278月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0595，跌0.01%
- 2024-08-16 07:12:278月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0595，跌0.01%
