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- 2025-04-03 14:08:044月2日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1314
- 2025-04-03 14:08:044月2日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1314
- 2025-04-02 08:22:334月1日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1314，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:09:403月31日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1312，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:15:353月28日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1309，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:14:133月27日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1307，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:13:123月26日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1304，涨0.02%
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- 2025-03-26 08:14:343月25日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1302，涨0.01%
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- 2025-03-25 14:07:273月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1301，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:07:593月21日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1299，涨0.02%
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- 2025-03-21 08:13:003月20日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1297，涨0.04%
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- 2025-03-20 14:07:553月19日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1293，涨0.02%
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- 2025-03-19 14:07:483月18日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1291，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:20:313月17日基金净值：宏利永利债券最新净值1.129，跌0.01%
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- 2025-03-15 14:03:293月14日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1291，涨0.02%
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- 2025-03-14 02:46:103月13日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1289
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- 2025-03-13 14:05:393月12日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1281，涨0.02%
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- 2025-03-12 14:06:593月11日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1279，跌0.04%
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- 2025-03-11 02:08:293月10日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1283
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- 2025-03-08 02:45:563月7日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1284
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- 2025-03-07 02:38:193月6日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1288
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- 2025-03-06 14:06:423月5日基金净值：宏利永利债券最新净值1.129，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:06:553月4日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1288，涨0.03%
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- 2025-03-04 08:11:533月3日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1285，涨0.01%
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- 2025-03-01 14:08:302月28日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1284，涨0.02%
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- 2025-02-28 14:06:472月27日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1282，跌0.03%
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- 2025-02-27 14:07:352月26日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1285
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- 2025-02-26 14:07:492月25日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1285
- 2025-02-26 14:07:492月25日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1285
- 2025-02-25 08:19:082月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1285，跌0.04%
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- 2025-02-22 02:08:252月21日基金净值：宏利永利债券最新净值1.129，跌0.05%
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- 2025-02-21 14:08:222月20日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1296，跌0.04%
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