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- 2024-08-21 07:08:418月20日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1208
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- 2024-08-20 07:08:288月19日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1208，涨0.01%
- 2024-08-20 07:08:288月19日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1208，涨0.01%
- 2024-08-17 07:10:438月16日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1207
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- 2024-08-16 07:08:268月15日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1207
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- 2024-08-15 07:08:168月14日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1207，涨0.03%
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- 2024-08-14 07:08:258月13日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1204，涨0.03%
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- 2024-08-13 07:08:328月12日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1201，跌0.02%
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- 2024-08-10 07:11:288月9日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1203
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- 2024-08-09 07:08:298月8日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1203，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:08:338月7日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1204
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- 2024-08-07 07:09:118月6日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1204
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- 2024-08-06 07:10:228月5日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1204，涨0.01%
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- 2024-08-03 07:11:168月2日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1203，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:08:258月1日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1199，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:10:237月31日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1189
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- 2024-07-31 07:09:567月30日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1189，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:31:497月29日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1183，涨0.1%
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- 2024-07-27 07:11:247月26日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1172，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:09:287月25日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1169，涨0.1%
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- 2024-07-25 07:32:537月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1158
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- 2024-07-24 07:09:037月23日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1158，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:32:397月18日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1146，跌0.03%
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- 2024-07-18 07:08:567月17日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1149，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:09:357月16日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1148，跌0.01%
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- 2024-07-16 07:09:137月15日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1149，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:09:477月12日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1143，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:09:097月11日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1139，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:08:357月10日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1137，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:08:397月9日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1136，涨0.07%
- 2024-07-10 07:08:397月9日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1136，涨0.07%
- 2024-07-09 07:08:257月8日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1128，跌0.04%
- 2024-07-09 07:08:257月8日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1128，跌0.04%
