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- 2025-01-01 07:40:3912月31日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1319，涨0.04%
- 2025-01-01 07:40:3912月31日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1319，涨0.04%
- 2024-12-31 07:41:2012月30日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1314，涨0.02%
- 2024-12-31 07:41:2012月30日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1314，涨0.02%
- 2024-12-28 07:41:1912月27日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1312，涨0.04%
- 2024-12-28 07:41:1912月27日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1312，涨0.04%
- 2024-12-27 01:36:2912月26日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1308
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- 2024-12-26 07:41:5312月25日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1312，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:39:1412月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1314，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:39:0212月23日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1313，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:40:4112月20日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1305，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:39:1412月19日基金净值：宏利永利债券最新净值1.13，涨0.01%
- 2024-12-20 07:39:1412月19日基金净值：宏利永利债券最新净值1.13，涨0.01%
- 2024-12-19 07:39:2812月18日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1299，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:41:4912月17日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1298，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:38:2012月16日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1299，涨0.02%
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- 2024-12-14 07:39:1312月13日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1297，涨0.04%
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- 2024-12-13 07:37:0412月12日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1292，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:36:5712月11日基金净值：宏利永利债券最新净值1.129，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:36:3512月10日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1289，涨0.04%
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- 2024-12-10 07:38:2412月9日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1284，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:38:0312月6日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1282，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:37:1112月5日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1283，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:36:4912月4日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1281，涨0.02%
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- 2024-12-04 07:36:5012月3日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1279，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:36:5712月2日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1278，涨0.07%
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- 2024-11-30 07:35:2011月29日基金净值：宏利永利债券最新净值1.127，涨0.04%
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- 2024-11-29 07:36:4811月28日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1266，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:36:3411月27日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1264
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- 2024-11-27 07:36:3111月26日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1264，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:37:1311月25日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1263，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:38:0111月22日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1261，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:34:5611月21日基金净值：宏利永利债券最新净值1.126，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:36:3911月20日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1259
- 2024-11-21 07:36:3911月20日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1259
