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- 2024-12-05 01:31:2912月4日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0214
- 2024-12-04 01:31:3412月3日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0214，涨0.01%
- 2024-12-04 01:31:3412月3日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0214，涨0.01%
- 2024-12-03 07:32:3812月2日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-12-03 07:32:3812月2日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-11-30 01:31:3211月29日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0212，涨0.01%
- 2024-11-30 01:31:3211月29日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0212，涨0.01%
- 2024-11-29 01:31:3111月28日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0211
- 2024-11-29 01:31:3111月28日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0211
- 2024-11-28 01:31:3511月27日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0211，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:31:3311月26日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.021
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- 2024-11-26 07:32:4011月25日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.021，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:31:3811月22日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0206
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- 2024-11-22 07:31:5511月21日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0206，涨0.01%
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- 2024-11-21 01:31:3111月20日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0205
- 2024-11-21 01:31:3111月20日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0205
- 2024-11-20 01:31:4711月19日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0205，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:32:0311月18日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0204，涨0.07%
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- 2024-11-16 07:32:1511月15日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:31:3411月14日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0196
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- 2024-11-14 01:31:3411月13日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0196，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:4311月12日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:31:3511月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0194，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:31:4111月8日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.019，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:31:3411月7日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0189
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- 2024-11-07 01:31:2311月6日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0189，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:31:2111月5日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0188
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- 2024-11-05 01:31:2511月4日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0188，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:04:2411月1日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0186
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- 2024-11-01 01:31:4610月31日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:10:1710月30日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0185
- 2024-10-31 02:10:1710月30日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0185
- 2024-10-30 01:59:2010月29日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0185，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:2010月28日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0184，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:33:2910月25日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:31:3610月24日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0182，涨0.01%
- 2024-10-25 01:31:3610月24日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0182，涨0.01%
- 2024-10-24 07:04:3410月23日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0181
