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- 2024-07-19 01:02:187月18日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0127
- 2024-07-19 01:02:187月18日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0127
- 2024-07-18 07:03:587月17日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0127，涨0.01%
- 2024-07-18 07:03:587月17日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0127，涨0.01%
- 2024-07-17 07:04:157月16日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0126
- 2024-07-17 07:04:157月16日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0126
- 2024-07-16 07:04:127月15日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0126，涨0.02%
- 2024-07-16 07:04:127月15日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0126，涨0.02%
- 2024-07-13 07:04:327月12日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0124，涨0.01%
- 2024-07-13 07:04:327月12日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0124，涨0.01%
- 2024-07-12 01:01:597月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0123
- 2024-07-12 01:01:597月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0123
- 2024-07-11 07:03:507月10日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0123，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:507月10日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0123，涨0.01%
- 2024-07-10 01:02:067月9日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0122
- 2024-07-10 01:02:067月9日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0122
- 2024-07-09 07:03:427月8日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0122，涨0.02%
- 2024-07-09 07:03:427月8日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0122，涨0.02%
- 2024-07-06 07:04:267月5日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.012
- 2024-07-06 07:04:267月5日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.012
- 2023-12-13 09:02:14公告速递：平安乐享一年定开债基金暂停大额申购及转换转入业务
- 2023-12-08 09:02:33基金分红：平安乐享一年定开债基金12月12日分红
