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- 2024-10-24 07:04:3410月23日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0181
- 2024-10-23 07:04:5910月22日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0181，涨0.01%
- 2024-10-23 07:04:5910月22日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0181，涨0.01%
- 2024-10-22 07:04:5910月21日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.018，涨0.01%
- 2024-10-22 07:04:5910月21日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.018，涨0.01%
- 2024-10-19 01:01:5910月18日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0179，涨0.01%
- 2024-10-19 01:01:5910月18日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0179，涨0.01%
- 2024-10-18 01:01:5810月17日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0178
- 2024-10-18 01:01:5810月17日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0178
- 2024-10-17 01:02:0010月16日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0178
- 2024-10-17 01:02:0010月16日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0178
- 2024-10-16 01:02:4910月15日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0177
- 2024-10-16 01:02:4910月15日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0177
- 2024-10-15 01:02:1710月14日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0177，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:05:2810月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0175，涨0.01%
- 2024-10-12 07:05:2810月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0175，涨0.01%
- 2024-10-11 07:04:2710月10日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0174
- 2024-10-11 07:04:2710月10日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0174
- 2024-10-10 07:04:1810月9日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-10-09 07:04:3110月8日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0173，涨0.04%
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- 2024-10-01 07:04:389月30日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0169，涨0.02%
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- 2024-09-28 07:04:469月27日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0167，涨0.02%
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- 2024-09-27 07:04:119月26日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0165
- 2024-09-27 07:04:119月26日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0165
- 2024-09-26 01:02:369月25日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0165，涨0.01%
- 2024-09-26 01:02:369月25日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0165，涨0.01%
- 2024-09-25 07:04:229月24日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0164，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:01:399月23日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0163
- 2024-09-24 01:01:399月23日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0163
- 2024-09-21 01:02:089月20日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0162，涨0.01%
- 2024-09-21 01:02:089月20日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0162，涨0.01%
- 2024-09-20 01:02:099月19日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0161
- 2024-09-20 01:02:099月19日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0161
- 2024-09-19 07:04:419月18日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0161，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:04:469月13日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0158
- 2024-09-14 07:04:469月13日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0158
- 2024-09-13 07:04:179月12日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-09-13 07:04:179月12日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-09-12 07:04:339月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-09-12 07:04:339月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-09-11 17:31:14关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2024-09-11 07:04:259月10日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0156
- 2024-09-11 07:04:259月10日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0156
- 2024-09-10 07:04:179月9日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-09-10 07:04:179月9日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-09-07 01:02:359月6日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0154
- 2024-09-07 01:02:359月6日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0154
- 2024-09-06 01:02:499月5日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0154
- 2024-09-06 01:02:499月5日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0154
- 2024-09-05 07:04:029月4日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0153
- 2024-09-05 07:04:029月4日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0153
- 2024-09-04 07:04:039月3日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0153，涨0.01%
- 2024-09-04 07:04:039月3日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0153，涨0.01%
