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- 2025-04-30 09:04:37公告速递：嘉实致安3个月定期债券基金暂停大额申购业务
- 2025-04-03 14:05:414月2日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.21，涨0.09%
- 2025-04-03 14:05:414月2日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.21，涨0.09%
- 2025-04-02 08:15:254月1日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2089，涨0.09%
- 2025-04-02 08:15:254月1日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2089，涨0.09%
- 2025-04-01 14:07:033月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2078，跌0.15%
- 2025-04-01 14:07:033月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2078，跌0.15%
- 2025-03-29 08:10:313月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2096，跌0.04%
- 2025-03-29 08:10:313月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2096，跌0.04%
- 2025-03-28 08:09:293月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2101，涨0.03%
- 2025-03-28 08:09:293月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2101，涨0.03%
- 2025-03-27 08:09:023月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2097，涨0.06%
- 2025-03-27 08:09:023月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2097，涨0.06%
- 2025-03-26 08:09:383月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.209，涨0.09%
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- 2025-03-25 02:05:083月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2079
- 2025-03-25 02:05:083月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2079
- 2025-03-22 14:05:403月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2076，跌0.07%
- 2025-03-22 14:05:403月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2076，跌0.07%
- 2025-03-21 08:09:163月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2084，涨0.02%
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- 2025-03-20 14:05:423月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2081，涨0.06%
- 2025-03-20 14:05:423月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2081，涨0.06%
- 2025-03-19 14:05:523月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2074，涨0.1%
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- 2025-03-18 08:14:283月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2062，跌0.04%
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- 2025-03-15 02:06:293月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2067
- 2025-03-15 02:06:293月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2067
- 2025-03-14 14:04:293月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2038，涨0.08%
- 2025-03-14 14:04:293月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2038，涨0.08%
- 2025-03-13 14:03:593月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2028，涨0.13%
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- 2025-03-12 14:04:523月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2012，跌0.19%
- 2025-03-12 14:04:523月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2012，跌0.19%
- 2025-03-11 14:04:463月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2035，跌0.08%
- 2025-03-11 14:04:463月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2035，跌0.08%
- 2025-03-08 14:04:083月7日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2045，跌0.33%
- 2025-03-08 14:04:083月7日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2045，跌0.33%
- 2025-03-07 14:04:313月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2085，跌0.03%
- 2025-03-07 14:04:313月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2085，跌0.03%
- 2025-03-06 14:04:533月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2089，涨0.12%
- 2025-03-06 14:04:533月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2089，涨0.12%
- 2025-03-05 14:05:163月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2075，涨0.06%
- 2025-03-05 14:05:163月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2075，涨0.06%
- 2025-03-04 08:08:403月3日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2068，涨0.1%
- 2025-03-04 08:08:403月3日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2068，涨0.1%
- 2025-03-01 14:06:132月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2056，跌0.18%
- 2025-03-01 14:06:132月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2056，跌0.18%
- 2025-02-28 14:04:522月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2078，跌0.04%
- 2025-02-28 14:04:522月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2078，跌0.04%
- 2025-02-27 14:05:282月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2083，涨0.2%
- 2025-02-27 14:05:282月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2083，涨0.2%
- 2025-02-26 14:05:492月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2059，跌0.12%
- 2025-02-26 14:05:492月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2059，跌0.12%
- 2025-02-25 08:13:452月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2074，跌0.13%
- 2025-02-25 08:13:452月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2074，跌0.13%
- 2025-02-22 08:05:162月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.209，跌0.09%
- 2025-02-22 08:05:162月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.209，跌0.09%
- 2025-02-21 14:06:012月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2101，跌0.13%
