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- 2024-08-21 07:06:278月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1753，跌0.12%
- 2024-08-20 07:06:098月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1767，涨0.13%
- 2024-08-20 07:06:098月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1767，涨0.13%
- 2024-08-17 07:06:398月16日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1752，跌0.03%
- 2024-08-17 07:06:398月16日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1752，跌0.03%
- 2024-08-16 07:06:088月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1755，跌0.03%
- 2024-08-16 07:06:088月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1755，跌0.03%
- 2024-08-15 07:06:128月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1759，涨0.03%
- 2024-08-15 07:06:128月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1759，涨0.03%
- 2024-08-14 07:06:118月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1755，涨0.13%
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- 2024-08-13 07:06:098月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.174，跌0.25%
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- 2024-08-10 07:07:158月9日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1769，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:06:158月8日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.178，跌0.08%
- 2024-08-09 07:06:158月8日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.178，跌0.08%
- 2024-08-08 07:06:208月7日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1789，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:06:488月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1782
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- 2024-08-06 07:06:258月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1782，跌0.12%
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- 2024-08-03 07:06:598月2日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1796，跌0.09%
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- 2024-08-02 07:06:108月1日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1807，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:06:297月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1801，涨0.31%
- 2024-08-01 07:06:297月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1801，涨0.31%
- 2024-07-31 07:07:297月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1764，跌0.03%
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- 2024-07-30 07:05:497月29日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1768，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:07:367月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.176，涨0.18%
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- 2024-07-26 07:06:477月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1739，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:04:297月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1733，跌0.11%
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- 2024-07-24 07:06:357月23日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1746，跌0.14%
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- 2024-07-23 07:05:277月22日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1763，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:35:597月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1757，跌0.03%
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- 2024-07-20 01:35:45二季报点评：嘉实致安3个月定期债券基金季度涨幅1.85%
- 2024-07-19 07:04:277月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1761，跌0.01%
- 2024-07-19 07:04:277月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1761，跌0.01%
- 2024-07-18 07:06:407月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1762，跌0.03%
- 2024-07-18 07:06:407月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1762，跌0.03%
- 2024-07-17 07:07:137月16日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1765，跌0.01%
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- 2024-07-16 07:07:027月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1766，跌0.03%
- 2024-07-16 07:07:027月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1766，跌0.03%
- 2024-07-13 07:07:327月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1769，涨0.09%
- 2024-07-13 07:07:327月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1769，涨0.09%
- 2024-07-12 07:06:557月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1759，涨0.2%
- 2024-07-12 07:06:557月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1759，涨0.2%
- 2024-07-11 07:06:357月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1735，跌0.04%
- 2024-07-11 07:06:357月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1735，跌0.04%
