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- 2024-11-20 07:34:5811月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952，涨0.05%
- 2024-11-20 07:34:5811月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952，涨0.05%
- 2024-11-19 07:33:5911月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1946，跌0.05%
- 2024-11-19 07:33:5911月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1946，跌0.05%
- 2024-11-16 07:34:0811月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952
- 2024-11-16 07:34:0811月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952
- 2024-11-15 07:34:3511月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952，跌0.2%
- 2024-11-15 07:34:3511月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952，跌0.2%
- 2024-11-14 07:34:3311月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1976，跌0.02%
- 2024-11-14 07:34:3311月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1976，跌0.02%
- 2024-11-13 07:33:5711月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1978，跌0.05%
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- 2024-11-12 07:03:1811月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1984，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:04:3511月8日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.198，跌0.06%
- 2024-11-09 07:04:3511月8日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.198，跌0.06%
- 2024-11-08 07:04:2811月7日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1987，涨0.26%
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- 2024-11-07 07:03:4311月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1956，跌0.02%
- 2024-11-07 07:03:4311月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1956，跌0.02%
- 2024-11-06 07:05:2111月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1958，涨0.11%
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- 2024-11-05 07:05:3811月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1945，涨0.12%
- 2024-11-05 07:05:3811月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1945，涨0.12%
- 2024-11-02 07:07:2011月1日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:35:2710月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1921，涨0.06%
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- 2024-10-31 07:33:5910月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1914，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:35:3310月29日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1915，跌0.13%
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- 2024-10-29 07:35:5410月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.05%
- 2024-10-29 07:35:5410月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.05%
- 2024-10-27 08:25:41三季报点评：嘉实致安3个月定期债券基金季度涨幅1.70%
- 2024-10-26 07:36:1810月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1925，涨0.04%
- 2024-10-26 07:36:1810月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1925，涨0.04%
- 2024-10-25 07:05:1910月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.192，跌0.13%
- 2024-10-25 07:05:1910月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.192，跌0.13%
- 2024-10-24 07:07:1610月23日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1935，涨0.01%
- 2024-10-24 07:07:1610月23日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1935，涨0.01%
- 2024-10-23 07:08:0710月22日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1934，涨0.08%
- 2024-10-23 07:08:0710月22日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1934，涨0.08%
- 2024-10-22 07:08:1810月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1924，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:08:4310月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1923，涨0.25%
- 2024-10-19 07:08:4310月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1923，涨0.25%
- 2024-10-18 07:07:3310月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1893，跌0.08%
- 2024-10-18 07:07:3310月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1893，跌0.08%
- 2024-10-17 07:07:2710月16日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1902
- 2024-10-17 07:07:2710月16日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1902
- 2024-10-16 13:04:0910月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1902，跌0.19%
- 2024-10-16 13:04:0910月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1902，跌0.19%
- 2024-10-15 07:06:1410月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1925，涨0.34%
- 2024-10-15 07:06:1410月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1925，涨0.34%
- 2024-10-12 07:08:3810月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1885，跌0.07%
- 2024-10-12 07:08:3810月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1885，跌0.07%
- 2024-10-11 07:07:2310月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1893，涨0.37%
- 2024-10-11 07:07:2310月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1893，涨0.37%
- 2024-10-10 07:07:1910月9日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1849，跌0.95%
