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- 2025-03-15 02:10:273月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0597，涨0.04%
- 2025-03-15 02:10:273月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0597，涨0.04%
- 2025-03-14 02:04:383月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0593，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:06:553月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.059，涨0.04%
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- 2025-03-12 02:04:023月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0586，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:10:263月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0597，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:46:583月7日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0601，跌0.09%
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- 2025-03-07 02:06:383月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611，跌0.04%
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- 2025-03-06 02:44:293月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0615，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:10:133月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613
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- 2025-03-04 02:10:093月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:11:042月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0607，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:49:522月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0605，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:46:162月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611
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- 2025-02-26 02:46:152月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611
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- 2025-02-25 08:22:512月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613，跌0.08%
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- 2025-02-22 02:09:472月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0622，跌0.08%
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- 2025-02-21 14:09:552月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.063，跌0.06%
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- 2025-02-20 08:26:112月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0636，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:11:112月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0635，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:26:032月17日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0641，跌0.04%
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- 2025-02-15 02:09:402月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0645，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:07:422月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0651
- 2025-02-14 02:07:422月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0651
- 2025-02-13 14:08:052月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0652，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:07:262月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0653
- 2025-02-12 02:07:262月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0653
- 2025-02-11 08:26:072月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0653，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:17:052月7日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0658，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:18:162月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0655，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:13:082月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0649，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:38:421月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0629，跌0.02%
- 2025-01-25 01:38:421月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0629，跌0.02%
- 2025-01-24 07:43:301月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0631，跌0.04%
- 2025-01-24 07:43:301月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0631，跌0.04%
