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- 2024-08-02 07:08:078月1日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0594，涨0.07%
- 2024-08-01 07:08:277月31日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0587，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:09:397月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:07:437月29日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0578，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:11:047月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:09:087月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.067，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:32:477月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0664，涨0.02%
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- 2024-07-24 09:31:57基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金7月30日分红
- 2024-07-24 07:08:447月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0662，涨0.09%
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- 2024-07-23 01:32:047月22日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0652，涨0.11%
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- 2024-07-20 07:37:557月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.064，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:32:357月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0637，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:08:447月17日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0639，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:09:177月16日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0637，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:08:557月15日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0635，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:09:327月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0629，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:04:227月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0625
- 2024-07-12 01:04:227月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0625
- 2024-07-11 07:08:227月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0621，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:08:267月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0619，涨0.08%
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- 2024-07-09 07:08:107月8日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611，跌0.09%
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- 2024-07-06 07:09:417月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0621，跌0.05%
- 2024-07-06 07:09:417月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0621，跌0.05%
- 2024-04-17 09:06:12基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金4月23日分红
- 2023-12-15 09:05:44基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金12月21日分红
- 2023-07-21 10:20:40基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金7月27日分红
- 2023-06-14 09:03:50基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金6月20日分红
- 2023-05-19 09:02:32基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金5月25日分红
- 2023-02-08 09:20:54基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金2月14日分红
- 2022-11-16 09:31:08基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金11月22日分红
