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- 2024-12-31 07:42:1312月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0618，跌0.01%
- 2024-12-28 07:42:1012月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0619，涨0.09%
- 2024-12-28 07:42:1012月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0619，涨0.09%
- 2024-12-27 01:36:5312月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0609，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:42:4412月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0608，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:40:1012月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0766，跌0.05%
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- 2024-12-24 14:15:40创金合信汇嘉三个月定开债券: 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证……
- 2024-12-24 10:02:33基金分红：创金合信汇嘉三个月定开债券基金12月27日分红
- 2024-12-24 07:39:5012月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0771，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:41:2712月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0764，涨0.09%
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- 2024-12-20 07:39:5912月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0754，涨0.01%
- 2024-12-20 07:39:5912月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0754，涨0.01%
- 2024-12-19 07:40:2112月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0753，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:42:3712月17日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.076，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:38:5212月16日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0764，涨0.14%
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- 2024-12-14 01:33:1912月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0749，涨0.13%
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- 2024-12-13 01:34:0712月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0735，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:34:2712月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0731，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:34:2912月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0729，涨0.19%
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- 2024-12-10 01:33:4212月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0709，涨0.07%
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- 2024-12-07 01:34:0112月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0702，涨0.01%
- 2024-12-07 01:34:0112月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0702，涨0.01%
- 2024-12-06 07:38:3612月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0701，涨0.05%
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- 2024-12-05 01:34:1212月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0696，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:37:2012月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0686，涨0.04%
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- 2024-12-03 01:34:0612月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0682，涨0.18%
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- 2024-11-30 07:35:4011月29日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0663，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:34:0411月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0656，涨0.06%
- 2024-11-29 01:34:0411月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0656，涨0.06%
- 2024-11-28 07:37:0411月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.065，涨0.03%
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- 2024-11-27 01:34:1011月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0647，涨0.05%
- 2024-11-27 01:34:1011月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0647，涨0.05%
- 2024-11-26 07:38:1211月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0642，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0635，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:33:4611月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0633，涨0.04%
- 2024-11-22 01:33:4611月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0633，涨0.04%
- 2024-11-21 01:34:1611月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0629，涨0.01%
- 2024-11-21 01:34:1611月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0629，涨0.01%
- 2024-11-20 01:35:1711月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0628，涨0.02%
