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- 2024-12-06 01:00:5712月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5036，跌0.02%
- 2024-12-06 01:00:5712月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5036，跌0.02%
- 2024-12-05 01:33:0012月4日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5039，跌0.59%
- 2024-12-05 01:33:0012月4日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5039，跌0.59%
- 2024-12-04 01:01:0212月3日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5128，跌0.07%
- 2024-12-04 01:01:0212月3日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5128，跌0.07%
- 2024-12-03 01:00:4912月2日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5139，涨0.95%
- 2024-12-03 01:00:4912月2日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5139，涨0.95%
- 2024-11-30 01:00:5611月29日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4997，涨0.61%
- 2024-11-30 01:00:5611月29日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4997，涨0.61%
- 2024-11-29 01:00:4911月28日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4906，跌0.37%
- 2024-11-29 01:00:4911月28日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4906，跌0.37%
- 2024-11-28 01:00:5811月27日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4961
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- 2024-11-27 01:01:0111月26日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4766，跌0.32%
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- 2024-11-26 01:00:5911月25日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4813，涨0.11%
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- 2024-11-23 01:01:0811月22日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4797，跌1.67%
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- 2024-11-22 01:01:0211月21日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5049，跌0.27%
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- 2024-11-21 01:00:4811月20日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5089，涨0.4%
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- 2024-11-20 01:33:4811月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5029，涨0.21%
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- 2024-11-19 01:00:5911月18日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4998，跌0.39%
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- 2024-11-16 01:00:5511月15日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5057，跌0.17%
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- 2024-11-15 01:00:5911月14日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5082，跌1.76%
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- 2024-11-14 01:00:5811月13日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5352，涨0.52%
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- 2024-11-13 01:00:5311月12日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5273
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- 2024-11-12 01:00:5511月11日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5384，涨1.19%
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- 2024-11-09 01:01:2411月8日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5203，涨0.22%
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- 2024-11-08 01:33:2311月7日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5169，涨1.49%
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- 2024-11-07 01:01:1311月6日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4946，跌0.24%
- 2024-11-07 01:01:1311月6日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4946，跌0.24%
- 2024-11-06 07:06:0911月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4982，涨1.32%
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- 2024-11-05 07:06:2911月4日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4787，涨0.64%
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- 2024-11-02 01:01:0011月1日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4693
- 2024-11-02 01:01:0011月1日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4693
- 2024-11-01 07:36:2210月31日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4769，涨0.15%
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- 2024-10-31 02:12:5910月30日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4747，跌0.66%
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- 2024-10-30 02:01:4610月29日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4845，跌0.98%
- 2024-10-30 02:01:4610月29日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4845，跌0.98%
- 2024-10-29 01:46:1910月28日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4992，涨0.7%
- 2024-10-29 01:46:1910月28日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4992，涨0.7%
- 2024-10-27 08:32:14三季报点评：大成睿享混合A基金季度涨幅11.32%
- 2024-10-26 01:33:3010月25日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4888，涨0.39%
