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- 2024-10-26 01:33:3010月25日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4888，涨0.39%
- 2024-10-25 01:02:3910月24日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.483
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- 2024-10-24 01:03:4610月23日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4877，涨0.65%
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- 2024-10-23 01:03:3310月22日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4781
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- 2024-10-22 07:09:4410月21日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.481，涨0.4%
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- 2024-10-19 01:04:1710月18日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4751，涨1.87%
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- 2024-10-18 01:03:5710月17日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.448，跌0.76%
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- 2024-10-17 01:04:1310月16日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4591，涨0.13%
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- 2024-10-16 01:04:5810月15日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4572，跌1.53%
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- 2024-10-15 01:04:0010月14日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4798，涨0.74%
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- 2024-10-12 01:04:0110月11日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.469，跌1.54%
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- 2024-10-11 07:08:4610月10日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.492，涨0.67%
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- 2024-10-10 07:08:4210月9日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4821，跌4.01%
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- 2024-10-09 07:08:4210月8日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.544，涨3.55%
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- 2024-10-01 07:11:069月30日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4911，涨5.18%
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- 2024-09-28 01:03:509月27日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4177，涨2.85%
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- 2024-09-27 01:04:089月26日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3784，涨2.22%
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- 2024-09-26 01:05:069月25日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3485，涨0.45%
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- 2024-09-25 07:08:239月24日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3424，涨1.97%
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- 2024-09-24 07:09:029月23日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3165，涨0.07%
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- 2024-09-21 01:04:099月20日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3156，跌0.09%
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- 2024-09-20 01:04:079月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3168
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- 2024-09-19 01:03:279月18日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3046，跌0.08%
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- 2024-09-14 01:04:119月13日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3056
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- 2024-09-13 01:04:179月12日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3116，跌0.11%
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- 2024-09-12 01:04:299月11日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.313，跌0.3%
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- 2024-09-11 01:04:399月10日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.317
- 2024-09-11 01:04:399月10日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.317
- 2024-09-10 07:08:169月9日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3156，跌0.57%
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- 2024-09-07 01:04:469月6日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3232
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- 2024-09-06 01:05:309月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3311，涨0.64%
- 2024-09-06 01:05:309月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3311，涨0.64%
- 2024-09-05 01:03:259月4日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3227，跌0.32%
