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- 2024-08-28 01:03:098月27日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3048，跌0.08%
- 2024-08-27 01:03:598月26日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3058，涨0.43%
- 2024-08-27 01:03:598月26日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3058，涨0.43%
- 2024-08-24 01:03:548月23日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3002，跌0.05%
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- 2024-08-23 01:04:458月22日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3008，跌0.64%
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- 2024-08-22 01:02:338月21日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3092，跌0.35%
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- 2024-08-21 01:02:558月20日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3138，跌1.11%
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- 2024-08-20 07:07:178月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3286，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:07:498月16日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3276，跌0.45%
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- 2024-08-16 01:02:078月15日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3336，涨0.34%
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- 2024-08-15 14:10:05大成睿享混合A,大成睿享混合C: 大成睿享混合型证券投资基金A类份额增加中……
- 2024-08-15 01:03:128月14日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3291，跌0.69%
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- 2024-08-14 01:01:358月13日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3383，涨0.58%
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- 2024-08-13 01:03:358月12日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3306，跌0.35%
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- 2024-08-10 01:04:038月9日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3353，跌0.44%
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- 2024-08-09 01:03:418月8日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3412，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:04:168月7日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3427，涨0.11%
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- 2024-08-07 01:04:318月6日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3412，涨0.86%
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- 2024-08-06 07:07:378月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3298，跌1.2%
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- 2024-08-03 01:04:128月2日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.346，跌0.74%
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- 2024-08-02 01:04:118月1日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.356，涨0.17%
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- 2024-08-01 07:07:377月31日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3537，涨1.77%
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- 2024-07-31 01:04:387月30日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3301，跌0.42%
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- 2024-07-30 01:04:137月29日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3357，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:04:387月26日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.335，涨0.55%
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- 2024-07-26 01:04:167月25日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3277，跌0.22%
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- 2024-07-25 01:02:157月24日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3306，跌0.64%
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- 2024-07-24 07:07:487月23日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3392，跌1.09%
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- 2024-07-23 01:01:447月22日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3539，涨0.24%
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- 2024-07-21 03:42:53二季报点评：大成睿享混合A基金季度涨幅-0.65%
- 2024-07-20 01:04:167月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3507，跌0.02%
- 2024-07-20 01:04:167月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3507，跌0.02%
- 2024-07-19 01:04:227月18日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.351，跌0.03%
- 2024-07-19 01:04:227月18日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.351，跌0.03%
- 2024-07-18 01:04:097月17日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3514，跌0.41%
