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- 2025-02-22 02:03:382月21日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0103，涨0.01%
- 2025-02-21 14:03:382月20日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0102，涨0.01%
- 2025-02-21 14:03:382月20日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0102，涨0.01%
- 2025-02-20 08:09:452月19日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:03:502月18日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2025-02-18 08:09:542月17日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0099，涨0.03%
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- 2025-02-15 02:03:252月14日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0096
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- 2025-02-14 14:03:332月13日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:03:052月12日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2025-02-12 14:02:482月11日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:09:472月10日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0091，涨0.03%
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- 2025-02-08 08:05:372月7日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0088，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:06:572月6日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0087，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:05:582月5日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0086，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:32:091月24日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:33:351月23日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2025-01-23 08:04:351月22日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0074，涨0.01%
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- 2025-01-22 11:24:31高级管理人员变更公告
- 2025-01-22 07:35:221月21日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0073，涨0.01%
- 2025-01-22 07:35:221月21日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0073，涨0.01%
- 2025-01-21 07:35:331月20日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0072，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:241月17日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.007，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:35:331月16日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:32:531月15日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:591月14日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0067，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:33:031月13日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0066，涨0.03%
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- 2025-01-11 07:36:191月10日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0063，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:35:131月9日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0062，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:201月8日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0061，涨0.02%
- 2025-01-09 13:32:201月8日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0061，涨0.02%
- 2025-01-08 13:32:201月7日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0059，涨0.01%
- 2025-01-08 13:32:201月7日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0059，涨0.01%
- 2025-01-07 07:35:081月6日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0058，涨0.03%
- 2025-01-07 07:35:081月6日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0058，涨0.03%
- 2025-01-04 13:32:591月3日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2025-01-04 13:32:591月3日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2025-01-03 07:33:081月2日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0054，涨0.03%
- 2025-01-03 07:33:081月2日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0054，涨0.03%
