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- 2024-09-19 07:04:489月18日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0032，涨0.05%
- 2024-09-14 07:04:559月13日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0027，涨0.02%
- 2024-09-14 07:04:559月13日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0027，涨0.02%
- 2024-09-13 07:04:229月12日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0025，涨0.01%
- 2024-09-13 07:04:229月12日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0025，涨0.01%
- 2024-09-12 07:04:389月11日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0024，涨0.01%
- 2024-09-12 07:04:389月11日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0024，涨0.01%
- 2024-09-11 07:04:329月10日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0023，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:239月9日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0022，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:04:399月6日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0019，涨0.02%
- 2024-09-07 07:04:399月6日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0019，涨0.02%
- 2024-09-06 07:03:499月5日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0017，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:04:079月4日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0016，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:089月3日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0015，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:03:479月2日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0014，涨0.03%
- 2024-09-03 07:03:479月2日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0014，涨0.03%
- 2024-09-02 10:15:30蜂巢添跃66个月定开债券: 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红……
- 2024-09-02 09:30:41基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金9月4日分红
- 2024-08-31 07:04:238月30日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0111，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:03:568月29日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:508月28日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:04:128月27日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:04:018月26日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0106，涨0.04%
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- 2024-08-24 07:04:168月23日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:458月22日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:488月21日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:04:078月20日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:03:508月19日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0098，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:04:188月16日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:03:518月15日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0093，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:03:538月14日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-08-14 07:03:518月13日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0091，涨0.01%
- 2024-08-14 07:03:518月13日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0091，涨0.01%
- 2024-08-13 07:03:518月12日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.009，涨0.04%
- 2024-08-13 07:03:518月12日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.009，涨0.04%
- 2024-08-10 07:04:438月9日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0086，涨0.01%
- 2024-08-10 07:04:438月9日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0086，涨0.01%
- 2024-08-09 07:03:548月8日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-08-09 07:03:548月8日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-08-08 07:03:588月7日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0084，涨0.01%
- 2024-08-08 07:03:588月7日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0084，涨0.01%
- 2024-08-07 07:04:168月6日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0083，涨0.01%
