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- 2024-08-07 07:04:168月6日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0083，涨0.01%
- 2024-08-06 07:03:588月5日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0082，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:04:298月2日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0078，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:03:518月1日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0077，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:03:567月31日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:04:327月30日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:31:127月29日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0074，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:04:537月26日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.007，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:04:117月25日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:31:347月24日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:31:097月23日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0067，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:31:307月18日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0061，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:04:057月17日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:217月16日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:207月15日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0058，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:04:437月12日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:04:077月11日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0053，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:03:557月10日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:537月9日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-07-09 07:03:467月8日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.005，涨0.04%
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- 2024-07-06 07:04:387月5日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2024-06-08 09:04:06基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金6月13日分红
- 2024-03-12 09:08:28基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金3月14日分红
- 2023-12-02 09:18:59基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金12月6日分红
- 2023-09-07 09:04:21基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金9月13日分红
- 2023-06-03 09:01:13基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金6月8日分红
- 2023-03-07 09:09:47基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金3月9日分红
- 2022-12-16 09:04:36基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金12月20日分红
