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- 2025-02-22 02:02:172月21日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0052
- 2025-02-22 02:02:172月21日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0052
- 2025-02-21 02:02:042月20日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0052
- 2025-02-21 02:02:042月20日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0052
- 2025-02-20 08:08:252月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2025-02-19 02:01:482月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.005
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- 2025-02-18 08:08:282月17日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.005，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:02:192月14日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2025-02-14 02:02:092月13日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0047，涨0.01%
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- 2025-02-13 02:01:582月12日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0046
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- 2025-02-12 02:01:582月11日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:08:272月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0045，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:03:462月7日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0043
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- 2025-02-07 08:05:492月6日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0043，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:05:012月5日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0042，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:32:161月24日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0036
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- 2025-01-24 07:32:461月23日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2025-01-23 07:31:551月22日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0034
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- 2025-01-22 07:34:211月21日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0034，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:34:241月20日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0033，涨0.01%
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- 2025-01-18 07:34:291月17日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0032，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:34:201月16日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0031
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- 2025-01-16 07:32:071月15日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0031，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:121月14日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.003
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- 2025-01-14 07:32:181月13日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.003，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:34:271月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:34:021月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2025-01-09 01:31:191月8日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026
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- 2025-01-08 01:31:181月7日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:33:591月6日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0025，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:31:591月3日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0023，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:32:201月2日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0022，涨0.01%
- 2025-01-03 07:32:201月2日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0022，涨0.01%
