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- 2025-01-01 07:32:2212月31日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0021
- 2025-01-01 07:32:2212月31日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0021
- 2024-12-31 07:32:3012月30日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0021，涨0.02%
- 2024-12-31 07:32:3012月30日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0021，涨0.02%
- 2024-12-28 07:32:2112月27日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0019，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:31:4212月26日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0018，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:32:5312月25日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0017
- 2024-12-26 07:32:5312月25日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0017
- 2024-12-25 07:32:0312月24日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0017，涨0.01%
- 2024-12-25 07:32:0312月24日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0017，涨0.01%
- 2024-12-24 15:11:18招商招和39个月定开债: 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金产……
- 2024-12-24 14:48:03招商招和39个月定开债: 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的……
- 2024-12-24 14:48:03招商招和39个月定开债: 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的……
- 2024-12-24 07:32:0512月23日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0016，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:32:1412月20日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0014，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:32:0312月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0013
- 2024-12-20 07:32:0312月19日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0013
- 2024-12-19 07:32:0712月18日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0013，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:33:0212月17日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0012，涨0.01%
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- 2024-12-17 01:31:1412月16日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0081，涨0.02%
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- 2024-12-16 09:35:22招商招和39个月定开债: 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年……
- 2024-12-16 09:34:25基金分红：招商招和39个月定开债基金12月18日分红
- 2024-12-14 07:32:2912月13日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0079，涨0.04%
- 2024-12-14 07:32:2912月13日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0079，涨0.04%
- 2024-12-13 01:31:2212月12日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0075，涨0.01%
- 2024-12-13 01:31:2212月12日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0075，涨0.01%
- 2024-12-12 01:31:2112月11日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0074，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:31:2912月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0073
- 2024-12-11 01:31:2912月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0073
- 2024-12-10 01:31:1812月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0073，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:31:1512月6日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0071，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:31:1612月5日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.007，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:31:1812月4日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0069
- 2024-12-05 01:31:1812月4日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0069
- 2024-12-04 01:31:2412月3日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:31:1912月2日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0068，涨0.02%
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- 2024-11-30 07:31:3611月29日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0066，涨0.01%
- 2024-11-30 07:31:3611月29日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0066，涨0.01%
- 2024-11-29 01:31:2011月28日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0065
- 2024-11-29 01:31:2011月28日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0065
- 2024-11-28 01:31:2311月27日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0065，涨0.01%
- 2024-11-28 01:31:2311月27日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0065，涨0.01%
- 2024-11-27 01:31:2111月26日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0064，涨0.01%
- 2024-11-27 01:31:2111月26日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0064，涨0.01%
- 2024-11-26 01:31:1311月25日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0063，涨0.02%
- 2024-11-26 01:31:1311月25日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0063，涨0.02%
- 2024-11-23 01:31:2311月22日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0061
