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- 2024-07-12 07:03:197月11日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0027，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:077月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026
- 2024-07-11 07:03:077月10日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026
- 2024-07-10 07:03:087月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:087月9日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0026，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:017月8日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0025，涨0.02%
- 2024-07-09 07:03:017月8日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0025，涨0.02%
- 2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0023，涨0.01%
- 2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0023，涨0.01%
- 2024-06-07 09:31:58基金分红：招商招和39个月定开债基金6月13日分红
- 2024-03-21 09:09:36基金分红：招商招和39个月定开债基金3月25日分红
- 2023-12-14 09:04:29基金分红：招商招和39个月定开债基金12月18日分红
- 2023-09-14 09:05:08基金分红：招商招和39个月定开债基金9月18日分红
- 2023-03-10 09:19:59基金分红：招商招和39个月定开债基金3月15日分红
