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- 2025-05-28 11:13:43关于旗下部分基金估值调整情况的公告
- 2025-04-03 02:58:574月2日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0561，涨0.1%
- 2025-04-03 02:58:574月2日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0561，涨0.1%
- 2025-04-02 08:31:124月1日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.055，涨0.03%
- 2025-04-02 08:31:124月1日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.055，涨0.03%
- 2025-04-01 02:53:213月31日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0547，涨0.04%
- 2025-04-01 02:53:213月31日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0547，涨0.04%
- 2025-03-29 08:21:213月28日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0543，跌0.01%
- 2025-03-29 08:21:213月28日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0543，跌0.01%
- 2025-03-28 08:19:153月27日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0544，涨0.02%
- 2025-03-28 08:19:153月27日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0544，涨0.02%
- 2025-03-27 08:18:193月26日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0542，涨0.07%
- 2025-03-27 08:18:193月26日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0542，涨0.07%
- 2025-03-26 08:20:223月25日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0535，涨0.06%
- 2025-03-26 08:20:223月25日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0535，涨0.06%
- 2025-03-25 02:11:063月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0529，涨0.05%
- 2025-03-25 02:11:063月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0529，涨0.05%
- 2025-03-21 02:14:493月20日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0521，涨0.15%
- 2025-03-21 02:14:493月20日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0521，涨0.15%
- 2025-03-20 02:49:573月19日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0505，涨0.06%
- 2025-03-20 02:49:573月19日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0505，涨0.06%
- 2025-03-19 02:11:553月18日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0499，涨0.05%
- 2025-03-19 02:11:553月18日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0499，涨0.05%
- 2025-03-18 08:27:353月17日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0494，跌0.16%
- 2025-03-18 08:27:353月17日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0494，跌0.16%
- 2025-03-15 02:11:333月14日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0511，涨0.05%
- 2025-03-15 02:11:333月14日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0511，涨0.05%
- 2025-03-14 02:47:303月13日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0506，涨0.09%
- 2025-03-14 02:47:303月13日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0506，涨0.09%
- 2025-03-13 02:39:503月12日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0497，涨0.11%
- 2025-03-13 02:39:503月12日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0497，涨0.11%
- 2025-03-12 02:49:143月11日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0485，跌0.18%
- 2025-03-12 02:49:143月11日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0485，跌0.18%
- 2025-03-11 02:12:043月10日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0504，跌0.05%
- 2025-03-11 02:12:043月10日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0504，跌0.05%
- 2025-03-08 02:48:153月7日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0509，跌0.21%
- 2025-03-08 02:48:153月7日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0509，跌0.21%
- 2025-03-07 02:39:113月6日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0531，跌0.08%
- 2025-03-07 02:39:113月6日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0531，跌0.08%
- 2025-03-06 02:45:203月5日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0539，涨0.02%
- 2025-03-06 02:45:203月5日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0539，涨0.02%
- 2025-03-05 02:12:123月4日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0537，涨0.01%
- 2025-03-05 02:12:123月4日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0537，涨0.01%
- 2025-03-04 02:12:093月3日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0536，涨0.1%
- 2025-03-04 02:12:093月3日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0536，涨0.1%
- 2025-03-01 02:37:232月28日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0526，涨0.04%
- 2025-03-01 02:37:232月28日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0526，涨0.04%
- 2025-02-28 02:50:482月27日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0522，跌0.07%
- 2025-02-28 02:50:482月27日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0522，跌0.07%
- 2025-02-27 14:10:202月26日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0529，涨0.03%
- 2025-02-27 14:10:202月26日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0529，涨0.03%
- 2025-02-26 02:47:002月25日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0526
- 2025-02-26 02:47:002月25日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0526
- 2025-02-25 08:25:452月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0526，跌0.15%
- 2025-02-25 08:25:452月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0526，跌0.15%
- 2025-02-22 02:11:222月21日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0542，跌0.11%
- 2025-02-22 02:11:222月21日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0542，跌0.11%
- 2025-02-21 02:09:092月20日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0554，跌0.1%
- 2025-02-21 02:09:092月20日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0554，跌0.1%
- 2025-02-20 08:29:432月19日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0565，涨0.03%
