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- 2024-08-14 01:35:338月13日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0281，涨0.03%
- 2024-08-14 01:35:338月13日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0281，涨0.03%
- 2024-08-13 01:31:278月12日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0278，跌0.13%
- 2024-08-13 01:31:278月12日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0278，跌0.13%
- 2024-08-10 01:06:528月9日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0291
- 2024-08-10 01:06:528月9日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0291
- 2024-08-09 01:31:368月8日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0297，跌0.05%
- 2024-08-09 01:31:368月8日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0297，跌0.05%
- 2024-08-08 01:07:128月7日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0302，涨0.01%
- 2024-08-08 01:07:128月7日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0302，涨0.01%
- 2024-08-07 01:07:238月6日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0301，跌0.03%
- 2024-08-07 01:07:238月6日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0301，跌0.03%
- 2024-08-06 01:06:148月5日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0304，涨0.03%
- 2024-08-06 01:06:148月5日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0304，涨0.03%
- 2024-08-03 01:06:528月2日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0301，涨0.04%
- 2024-08-03 01:06:528月2日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0301，涨0.04%
- 2024-08-02 01:06:568月1日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0297
- 2024-08-02 01:06:568月1日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0297
- 2024-08-01 07:12:497月31日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0292，涨0.02%
- 2024-08-01 07:12:497月31日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0292，涨0.02%
- 2024-07-31 01:07:437月30日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.029
- 2024-07-31 01:07:437月30日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.029
- 2024-07-30 07:32:187月29日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0287，涨0.06%
- 2024-07-30 07:32:187月29日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0287，涨0.06%
- 2024-07-27 01:07:287月26日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0281，涨0.03%
- 2024-07-27 01:07:287月26日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0281，涨0.03%
- 2024-07-26 01:06:597月25日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0278，涨0.05%
- 2024-07-26 01:06:597月25日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0278，涨0.05%
- 2024-07-25 01:34:537月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0273，涨0.01%
- 2024-07-25 01:34:537月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0273，涨0.01%
- 2024-07-24 01:33:037月23日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0272，涨0.05%
- 2024-07-24 01:33:037月23日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0272，涨0.05%
- 2024-07-22 12:39:02大成惠兴一年定开债券: 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更……
- 2024-07-22 12:39:02大成惠兴一年定开债券: 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更……
- 2024-07-20 01:06:577月19日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.026，涨0.01%
- 2024-07-20 01:06:577月19日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.026，涨0.01%
- 2024-07-19 01:07:207月18日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0259
- 2024-07-19 01:07:207月18日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0259
- 2024-07-18 07:11:497月17日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0259，涨0.01%
- 2024-07-18 07:11:497月17日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0259，涨0.01%
- 2024-07-17 01:06:557月16日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0258
- 2024-07-17 01:06:557月16日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0258
- 2024-07-16 01:06:227月15日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0256，涨0.05%
- 2024-07-16 01:06:227月15日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0256，涨0.05%
- 2024-07-13 01:06:137月12日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0251
- 2024-07-13 01:06:137月12日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0251
- 2024-07-12 07:12:107月11日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0247，涨0.04%
- 2024-07-12 07:12:107月11日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0247，涨0.04%
- 2024-07-11 07:11:217月10日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0243，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:217月10日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0243，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:367月9日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0241，涨0.03%
- 2024-07-10 07:11:367月9日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0241，涨0.03%
- 2024-07-09 01:07:137月8日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0238
- 2024-07-09 01:07:137月8日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0238
- 2024-07-06 01:06:487月5日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0243
- 2024-07-06 01:06:487月5日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0243
- 2024-06-07 09:31:41基金分红：大成惠兴一年定开债券基金6月12日分红
- 2024-03-15 09:31:00基金分红：大成惠兴一年定开债券基金3月19日分红
- 2023-12-15 09:04:49基金分红：大成惠兴一年定开债券基金12月19日分红
- 2023-09-14 09:04:56基金分红：大成惠兴一年定开债券基金9月19日分红
