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- 2025-02-20 08:29:432月19日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0565，涨0.03%
- 2025-02-19 02:07:182月18日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0562
- 2025-02-19 02:07:182月18日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0562
- 2025-02-18 08:29:342月17日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0572，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:11:102月14日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0578，跌0.09%
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- 2025-02-14 02:08:572月13日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0587，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:07:542月12日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.059，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:08:432月11日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0591，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:30:162月10日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0593，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:19:302月7日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.06，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:20:512月6日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0598，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:14:542月5日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0589，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:40:301月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0572，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:45:371月23日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0574，跌0.05%
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- 2025-01-23 08:08:011月22日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0579，涨0.03%
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- 2025-01-22 14:31:211月21日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0576，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:35:0810月24日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0391，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:3010月23日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0392，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:05:4210月22日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0402，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:05:2110月21日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0414
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- 2024-10-19 01:06:5010月18日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0417，跌0.03%
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- 2024-10-18 07:13:5210月17日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.042，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:13:5110月16日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0417，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:07:5010月15日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0419，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:31:4410月14日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0417，涨0.04%
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- 2024-10-12 01:06:4910月11日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0413，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:05:5110月10日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0407，涨0.08%
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- 2024-10-10 02:09:2010月9日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0399，跌0.04%
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- 2024-10-09 01:05:2010月8日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0403
- 2024-10-09 01:05:2010月8日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0403
- 2024-10-01 07:15:429月30日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0403，涨0.02%
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- 2024-09-28 01:06:069月27日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0401，跌0.01%
- 2024-09-28 01:06:069月27日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0401，跌0.01%
- 2024-09-27 01:06:429月26日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0402，涨0.01%
