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- 2025-01-17 07:51:041月16日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1765，跌0.35%
- 2025-01-17 07:51:041月16日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1765，跌0.35%
- 2025-01-16 07:43:161月15日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1806，跌0.85%
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- 2025-01-15 07:43:041月14日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1907，涨2.94%
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- 2025-01-14 07:43:081月13日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1567，跌0.28%
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- 2025-01-11 07:51:591月10日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1599，跌1%
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- 2025-01-10 07:50:161月9日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1716，涨0.61%
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- 2025-01-09 13:38:081月8日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1645，跌0.14%
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- 2025-01-08 13:38:031月7日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1661，涨1.28%
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- 2025-01-07 07:49:311月6日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1514，跌0.46%
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- 2025-01-04 13:39:501月3日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1567，跌1.75%
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- 2025-01-03 07:43:221月2日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1773，跌2.43%
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- 2025-01-01 07:43:4012月31日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2066，跌1.32%
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- 2024-12-31 07:44:4412月30日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2228，涨0.48%
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- 2024-12-28 07:44:3212月27日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2169，跌0.07%
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- 2024-12-27 01:38:0912月26日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2178，涨0.72%
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- 2024-12-26 07:45:2212月25日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2091，涨0.02%
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- 2024-12-25 07:42:3112月24日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2089，涨1.12%
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- 2024-12-24 07:42:2412月23日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1955，跌0.62%
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- 2024-12-21 07:43:4412月20日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2029，涨0.64%
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- 2024-12-20 07:42:1612月19日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1953，涨0.49%
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- 2024-12-19 07:42:3612月18日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1895，涨0.29%
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- 2024-12-18 07:45:2212月17日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1861，涨0.03%
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- 2024-12-17 07:40:4112月16日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1857，跌0.89%
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- 2024-12-14 07:41:4212月13日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1964，跌1.92%
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- 2024-12-13 07:39:3112月12日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2198，涨1.26%
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- 2024-12-12 07:39:4212月11日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2046，跌0.02%
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- 2024-12-11 07:38:5312月10日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2049，涨0.71%
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- 2024-12-10 07:41:0612月9日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1964，涨0.01%
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- 2024-12-07 07:40:2312月6日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1963，涨0.93%
- 2024-12-07 07:40:2312月6日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1963，涨0.93%
- 2024-12-06 07:40:1412月5日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1853，跌0.39%
- 2024-12-06 07:40:1412月5日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1853，跌0.39%
