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- 2025-04-03 02:57:574月2日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2397
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- 2025-04-02 08:25:294月1日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2386，涨0.27%
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- 2025-04-01 14:11:173月31日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2353，跌0.99%
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- 2025-03-29 08:18:003月28日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2477，跌0.71%
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- 2025-03-28 08:16:223月27日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2566，涨0.52%
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- 2025-03-27 08:15:223月26日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2501，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:16:563月25日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2494，跌1.05%
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- 2025-03-25 14:08:253月24日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2626，涨0.55%
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- 2025-03-22 14:09:163月21日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2557，跌2.2%
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- 2025-03-21 08:14:383月20日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.284，跌0.78%
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- 2025-03-20 14:09:033月19日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2941，跌0.79%
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- 2025-03-19 14:08:543月18日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.3044，涨0.3%
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- 2025-03-18 08:23:173月17日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.3005，跌0.1%
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- 2025-03-15 02:10:073月14日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.3018，涨2.57%
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- 2025-03-14 02:46:473月13日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2692
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- 2025-03-13 02:06:463月12日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2799
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- 2025-03-12 02:48:113月11日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2833，涨0.79%
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- 2025-03-11 02:10:073月10日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2733，跌0.45%
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- 2025-03-08 02:46:553月7日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2791，跌0.39%
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- 2025-03-07 14:07:283月6日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2841，涨1.93%
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- 2025-03-06 02:44:253月5日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2598
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- 2025-03-05 02:09:583月4日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2453，跌0.45%
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- 2025-03-04 08:13:293月3日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2509，跌0.43%
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- 2025-03-01 14:10:342月28日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2563，跌2.86%
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- 2025-02-28 02:49:512月27日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2933
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- 2025-02-27 14:08:312月26日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2905，涨1%
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- 2025-02-26 14:08:492月25日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2777，跌1.01%
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- 2025-02-25 08:22:122月24日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2908，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:09:292月21日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2906，涨2.82%
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- 2025-02-21 02:07:372月20日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.2552
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