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- 2024-09-25 07:15:129月24日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9925，涨3.67%
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- 2024-09-24 07:15:549月23日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9574，涨0.3%
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- 2024-09-20 07:14:439月19日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9551，涨0.9%
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- 2024-09-19 07:16:309月18日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9466，涨0.38%
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- 2024-09-13 07:15:259月12日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9518，跌0.25%
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- 2024-09-12 07:16:579月11日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9542，涨0.51%
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- 2024-09-11 07:17:009月10日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9494，跌0.06%
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- 2024-09-10 07:14:309月9日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.95，跌0.82%
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- 2024-09-06 07:13:009月5日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9675，涨0.46%
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- 2024-09-05 07:13:169月4日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9631，跌0.53%
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- 2024-09-04 07:13:489月3日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9682，涨0.79%
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- 2024-09-03 07:12:449月2日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9606，跌1.68%
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- 2024-08-30 07:13:138月29日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9623，涨0.57%
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- 2024-08-29 07:13:098月28日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9568，跌0.46%
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- 2024-08-28 07:16:468月27日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9612，跌0.82%
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- 2024-08-27 07:13:468月26日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9691，涨0.25%
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- 2024-08-23 07:12:428月22日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9643，涨0.33%
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- 2024-08-22 07:12:508月21日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9611，跌0.2%
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- 2024-08-21 07:13:048月20日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.963，跌0.81%
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- 2024-08-20 07:12:598月19日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9709，涨0.38%
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- 2024-08-16 07:13:078月15日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9669，涨0.8%
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- 2024-08-15 07:12:548月14日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9592，跌1.02%
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- 2024-08-14 07:13:118月13日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9691，涨0.62%
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- 2024-08-13 07:13:298月12日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9631，跌0.31%
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- 2024-08-09 07:13:108月8日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9693，跌0.04%
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- 2024-08-08 07:13:098月7日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9697，涨0.48%
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- 2024-08-07 07:13:208月6日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9651，涨0.6%
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- 2024-08-06 07:13:548月5日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9593，跌1.37%
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- 2024-08-02 07:13:118月1日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9858，跌1.01%
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- 2024-08-01 07:13:477月31日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9959，涨2.29%
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