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- 2024-08-22 07:12:508月21日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9611，跌0.2%
- 2024-08-21 07:13:048月20日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.963，跌0.81%
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- 2024-08-20 07:12:598月19日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9709，涨0.38%
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- 2024-08-16 07:13:078月15日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9669，涨0.8%
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- 2024-08-15 07:12:548月14日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9592，跌1.02%
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- 2024-08-14 07:13:118月13日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9691，涨0.62%
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- 2024-08-13 07:13:298月12日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9631，跌0.31%
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- 2024-08-09 07:13:108月8日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9693，跌0.04%
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- 2024-08-08 07:13:098月7日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9697，涨0.48%
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- 2024-08-07 07:13:208月6日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9651，涨0.6%
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- 2024-08-06 07:13:548月5日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9593，跌1.37%
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- 2024-08-02 07:13:118月1日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9858，跌1.01%
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- 2024-08-01 07:13:477月31日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9959，涨2.29%
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- 2024-07-31 07:17:227月30日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9736，跌0.7%
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- 2024-07-30 07:13:327月29日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9805，跌0.9%
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- 2024-07-26 07:13:257月25日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9836，跌0.74%
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- 2024-07-25 07:09:067月24日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9909，跌0.38%
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- 2024-07-24 07:12:437月23日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9947，跌2.06%
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- 2024-07-23 07:11:047月22日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.0156，跌0.02%
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- 2024-07-20 07:41:377月19日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.0158，涨0.17%
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- 2024-07-20 02:12:31二季报点评：工银圆兴混合基金季度涨幅-3.96%
- 2024-07-19 07:08:597月18日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.0141，涨0.79%
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- 2024-07-18 07:11:517月17日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.0062，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:367月16日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.0061，涨0.44%
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- 2024-07-16 07:12:077月15日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.0017，跌0.37%
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- 2024-07-13 07:14:317月12日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.0054，涨0.78%
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- 2024-07-12 07:12:117月11日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9976，涨1.16%
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- 2024-07-11 07:11:247月10日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9862，跌0.37%
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- 2024-07-10 07:11:387月9日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9899，涨1.73%
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- 2024-07-09 07:11:087月8日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9731，跌1.16%
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- 2024-07-06 07:13:037月5日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9845，跌0.51%
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