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- 2025-01-25 13:31:501月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0646，跌0.03%
- 2025-01-25 13:31:501月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0646，跌0.03%
- 2025-01-24 07:33:041月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0649，跌0.09%
- 2025-01-24 07:33:041月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0649，跌0.09%
- 2025-01-23 07:32:061月22日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0659，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:35:351月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.066，涨0.13%
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- 2025-01-21 07:35:471月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0646，跌0.1%
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- 2025-01-18 07:36:401月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0657，跌0.08%
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- 2025-01-17 07:35:471月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0666，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:33:061月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0673，涨0.09%
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- 2025-01-15 07:33:101月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0663，涨0.13%
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- 2025-01-14 07:33:151月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0649，跌0.17%
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- 2025-01-11 07:36:361月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0667，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:35:271月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0668，跌0.22%
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- 2025-01-09 13:32:301月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0691，涨0.04%
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- 2025-01-08 13:32:301月7日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0687，跌0.15%
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- 2025-01-07 07:35:431月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0703，涨0.08%
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- 2025-01-04 13:33:111月3日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0694，涨0.14%
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- 2025-01-03 07:33:201月2日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0679，涨0.59%
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- 2025-01-01 07:34:0312月31日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0616，涨0.22%
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- 2024-12-31 07:33:3312月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0593，跌0.07%
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- 2024-12-28 07:34:0312月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.06，涨0.26%
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- 2024-12-27 01:32:3112月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0572，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:34:0612月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0562，跌0.17%
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- 2024-12-25 07:32:5912月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.058，跌0.21%
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- 2024-12-24 07:32:5912月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0602，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:33:5212月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0594，涨0.34%
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- 2024-12-20 07:32:5712月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0558，涨0.04%
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- 2024-12-19 07:33:0212月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0554，跌0.17%
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- 2024-12-18 07:34:1612月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0572，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:33:0612月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0579，涨0.37%
- 2024-12-17 07:33:0612月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0579，涨0.37%
- 2024-12-14 07:33:3812月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.054，涨0.3%
- 2024-12-14 07:33:3812月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.054，涨0.3%
