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- 2025-05-20 11:02:07上银聚永益一年定开债券: 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-05-20 10:48:16上银聚永益一年定开债券: 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-05-20 10:48:16上银聚永益一年定开债券: 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-04-03 14:02:594月2日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0515，涨0.21%
- 2025-04-03 14:02:594月2日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0515，涨0.21%
- 2025-04-02 08:08:574月1日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0493，涨0.07%
- 2025-04-02 08:08:574月1日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0493，涨0.07%
- 2025-04-01 14:03:423月31日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0486，涨0.1%
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- 2025-03-29 08:04:443月28日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0476，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:04:503月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0474
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- 2025-03-27 08:04:433月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0474，涨0.11%
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- 2025-03-26 08:04:593月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0462，涨0.08%
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- 2025-03-25 02:02:323月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0454
- 2025-03-25 02:02:323月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0454
- 2025-03-22 02:02:573月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0452
- 2025-03-22 02:02:573月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0452
- 2025-03-21 08:05:533月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0454，涨0.31%
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- 2025-03-20 14:02:573月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0422，涨0.03%
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- 2025-03-19 14:03:203月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0419，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:08:333月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0416，跌0.33%
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- 2025-03-15 02:03:003月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0451
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- 2025-03-14 02:43:343月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0435
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- 2025-03-13 02:01:583月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0435，涨0.12%
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- 2025-03-12 02:43:373月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0422
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- 2025-03-11 02:02:573月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.047，跌0.13%
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- 2025-03-08 02:41:133月7日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0484，跌0.39%
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- 2025-03-07 02:36:323月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0525
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- 2025-03-06 14:02:293月5日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0549，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:02:443月4日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0546，跌0.02%
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- 2025-03-04 08:05:333月3日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0548，涨0.15%
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- 2025-03-01 14:03:052月28日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0532，涨0.1%
- 2025-03-01 14:03:052月28日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0532，涨0.1%
- 2025-02-28 02:45:402月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0521
- 2025-02-28 02:45:402月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0521
- 2025-02-27 14:02:542月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0544，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:03:092月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0543，涨0.01%
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- 2025-02-25 08:08:222月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0542，跌0.43%
- 2025-02-25 08:08:222月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0542，跌0.43%
- 2025-02-22 02:02:502月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0588，跌0.28%
