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- 2024-08-20 07:06:358月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257，涨0.02%
- 2024-08-17 07:07:038月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0255
- 2024-08-17 07:07:038月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0255
- 2024-08-16 07:06:368月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0255，涨0.01%
- 2024-08-16 07:06:368月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0255，涨0.01%
- 2024-08-15 14:04:22上银聚永益一年定开债券: 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-08-15 07:06:358月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0254，涨0.02%
- 2024-08-15 07:06:358月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0254，涨0.02%
- 2024-08-14 07:06:378月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0252
- 2024-08-14 07:06:378月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0252
- 2024-08-13 07:06:388月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0252，跌0.04%
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- 2024-08-10 07:07:398月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256，跌0.02%
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- 2024-08-09 07:06:378月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-08-08 07:06:438月7日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256
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- 2024-08-07 07:07:138月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256
- 2024-08-07 07:07:138月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256
- 2024-08-06 07:06:538月5日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:07:288月2日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0253，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:06:398月1日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0251，涨0.02%
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- 2024-08-01 07:06:527月31日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0249，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:07:527月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:31:407月29日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0246，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:08:047月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0242，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:07:187月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.024，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:32:317月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0238，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:07:047月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0235，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:32:157月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0228，涨0.03%
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- 2024-07-18 07:07:057月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-07-17 07:07:277月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:167月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0221，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:07:457月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0218，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:07:087月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0217，涨0.02%
- 2024-07-12 07:07:087月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0217，涨0.02%
- 2024-07-11 07:06:467月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0215，涨0.02%
- 2024-07-11 07:06:467月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0215，涨0.02%
- 2024-07-10 07:06:497月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-07-10 07:06:497月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-07-09 07:06:357月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0212，跌0.02%
- 2024-07-09 07:06:357月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0212，跌0.02%
- 2024-07-06 07:07:567月5日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0214
- 2024-07-06 07:07:567月5日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0214
