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- 2025-02-22 02:02:502月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0588，跌0.28%
- 2025-02-21 14:03:092月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0618，跌0.18%
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- 2025-02-20 08:08:572月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0637，涨0.03%
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- 2025-02-19 14:03:172月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0634，跌0.15%
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- 2025-02-18 08:09:032月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.065，跌0.22%
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- 2025-02-15 02:02:472月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0673，跌0.17%
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- 2025-02-14 14:03:052月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0691，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:02:352月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0693，跌0.04%
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- 2025-02-12 14:02:212月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0697，涨0.06%
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- 2025-02-11 08:09:012月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0691，跌0.15%
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- 2025-02-08 08:04:272月7日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0707
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- 2025-02-07 08:06:162月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0707，涨0.19%
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- 2025-02-06 08:05:282月5日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0687，涨0.18%
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- 2025-02-05 01:30:531月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0668，涨0.21%
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- 2025-01-25 13:31:501月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0646，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:33:041月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0649，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:32:061月22日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0659，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:35:351月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.066，涨0.13%
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- 2025-01-21 07:35:471月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0646，跌0.1%
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- 2025-01-18 07:36:401月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0657，跌0.08%
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- 2025-01-17 07:35:471月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0666，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:33:061月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0673，涨0.09%
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- 2025-01-15 07:33:101月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0663，涨0.13%
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- 2025-01-14 07:33:151月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0649，跌0.17%
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- 2025-01-11 07:36:361月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0667，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:35:271月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0668，跌0.22%
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- 2025-01-09 13:32:301月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0691，涨0.04%
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- 2025-01-08 13:32:301月7日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0687，跌0.15%
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- 2025-01-07 07:35:431月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0703，涨0.08%
- 2025-01-07 07:35:431月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0703，涨0.08%
- 2025-01-04 13:33:111月3日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0694，涨0.14%
- 2025-01-04 13:33:111月3日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0694，涨0.14%
- 2025-01-03 07:33:201月2日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0679，涨0.59%
