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- 2025-02-22 02:02:392月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0722，跌0.18%
- 2025-02-21 14:03:082月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0741，跌0.12%
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- 2025-02-20 08:08:482月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0754，涨0.04%
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- 2025-02-19 14:03:102月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.075，跌0.13%
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- 2025-02-18 08:08:542月17日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0764，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:02:412月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0779，跌0.12%
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- 2025-02-14 14:03:022月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0792，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:02:312月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0794，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:02:172月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0796，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:08:512月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0795，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:04:092月7日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0805
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- 2025-02-07 08:06:102月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0805，涨0.14%
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- 2025-02-06 08:05:222月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.079，涨0.11%
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- 2025-02-05 01:30:521月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0778，涨0.2%
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- 2025-01-25 13:31:461月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0757，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:32:591月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0759，跌0.07%
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- 2025-01-23 07:32:041月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0766，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:34:501月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0767，涨0.07%
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- 2025-01-21 07:35:011月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.076，跌0.07%
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- 2025-01-18 07:35:261月17日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0768，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:34:541月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0774，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:32:261月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0779，涨0.05%
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- 2025-01-15 07:32:311月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0774，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:32:361月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0763，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:35:231月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0776，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:34:361月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0774，跌0.17%
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- 2025-01-09 13:32:031月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0792，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:32:041月7日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0793，跌0.1%
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- 2025-01-07 07:34:311月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0804，涨0.03%
- 2025-01-07 07:34:311月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0804，涨0.03%
- 2025-01-04 13:32:221月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0801，涨0.11%
- 2025-01-04 13:32:221月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0801，涨0.11%
- 2025-01-03 07:32:431月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0789，涨0.37%
