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- 2025-01-03 07:32:431月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0789，涨0.37%
- 2025-01-01 07:32:5812月31日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0749，涨0.21%
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- 2024-12-31 07:32:5412月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0727，跌0.03%
- 2024-12-31 07:32:5412月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0727，跌0.03%
- 2024-12-28 07:32:5612月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.073，涨0.2%
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- 2024-12-27 01:31:5612月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0709，涨0.06%
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- 2024-12-26 07:33:2412月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0703，跌0.11%
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- 2024-12-25 07:32:2212月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0715，跌0.1%
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- 2024-12-24 07:32:2412月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0726，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:32:5012月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0718，涨0.22%
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- 2024-12-20 07:32:2312月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0694，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:32:2612月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0697，跌0.15%
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- 2024-12-18 07:33:3212月17日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0713，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:32:3812月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.072，涨0.24%
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- 2024-12-14 07:32:5712月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0694，涨0.22%
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- 2024-12-13 07:32:2812月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.067，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:32:3012月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0667，涨0.06%
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- 2024-12-11 07:32:2412月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0661，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:33:5612月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0631，涨0.11%
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- 2024-12-07 07:32:5012月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0619，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:32:3112月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.062，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:32:2912月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0616，涨0.14%
- 2024-12-05 07:32:2912月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0616，涨0.14%
- 2024-12-04 07:32:3012月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0601，涨0.01%
- 2024-12-04 07:32:3012月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0601，涨0.01%
- 2024-12-03 07:32:2712月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.06，涨0.23%
- 2024-12-03 07:32:2712月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.06，涨0.23%
- 2024-11-30 07:31:5911月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0576，涨0.09%
- 2024-11-30 07:31:5911月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0576，涨0.09%
- 2024-11-29 07:32:2611月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0567，涨0.08%
- 2024-11-29 07:32:2611月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0567，涨0.08%
- 2024-11-28 07:32:2611月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0559，涨0.02%
- 2024-11-28 07:32:2611月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0559，涨0.02%
- 2024-11-27 09:41:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-11-27 07:32:2711月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0557，涨0.03%
- 2024-11-27 07:32:2711月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0557，涨0.03%
- 2024-11-26 07:32:2911月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0554，涨0.09%
- 2024-11-26 07:32:2911月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0554，涨0.09%
- 2024-11-23 07:32:4111月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0545，涨0.02%
- 2024-11-23 07:32:4111月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0545，涨0.02%
- 2024-11-22 07:31:4611月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0543，涨0.06%
- 2024-11-22 07:31:4611月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0543，涨0.06%
