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- 2024-09-12 07:03:069月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0507，涨0.07%
- 2024-09-11 07:02:549月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.05，涨0.03%
- 2024-09-11 07:02:549月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.05，涨0.03%
- 2024-09-10 07:02:539月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0497，涨0.05%
- 2024-09-10 07:02:539月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0497，涨0.05%
- 2024-09-07 07:02:499月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492
- 2024-09-07 07:02:499月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492
- 2024-09-06 07:02:399月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:02:399月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0488，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:02:409月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0483，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:02:329月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0479，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:02:358月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0465，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:02:388月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0464
- 2024-08-30 07:02:388月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0464
- 2024-08-29 07:02:338月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0464，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:02:488月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0457，跌0.14%
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- 2024-08-27 07:02:398月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0472，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:02:338月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0474
- 2024-08-24 07:02:338月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0474
- 2024-08-23 07:02:318月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0474，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:02:348月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0472，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:02:498月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0478，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:02:348月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0476，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:02:388月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0471，涨0.03%
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- 2024-08-16 07:02:358月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0468，跌0.14%
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- 2024-08-15 14:03:41上银聚德益一年定开债券: 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-08-15 07:02:328月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0483，涨0.16%
- 2024-08-15 07:02:328月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0483，涨0.16%
- 2024-08-14 07:02:338月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0466，涨0.14%
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- 2024-08-13 07:02:348月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0451，跌0.31%
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- 2024-08-10 07:02:518月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0484，跌0.13%
- 2024-08-10 07:02:518月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0484，跌0.13%
- 2024-08-09 07:02:388月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0498，跌0.15%
- 2024-08-09 07:02:388月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0498，跌0.15%
- 2024-08-08 07:02:408月7日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0514，涨0.1%
- 2024-08-08 07:02:408月7日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0514，涨0.1%
- 2024-08-07 07:02:518月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0504，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:02:378月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.051，涨0.07%
- 2024-08-06 07:02:378月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.051，涨0.07%
- 2024-08-03 07:02:458月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0503，涨0.07%
- 2024-08-03 07:02:458月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0503，涨0.07%
- 2024-08-02 07:02:378月1日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0496，涨0.1%
- 2024-08-02 07:02:378月1日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0496，涨0.1%
