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- 2025-04-03 14:04:404月2日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.161，涨0.13%
- 2025-04-03 14:04:404月2日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.161，涨0.13%
- 2025-04-02 08:13:084月1日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1595，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:05:483月31日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1593
- 2025-04-01 14:05:483月31日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1593
- 2025-03-29 08:08:403月28日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1593
- 2025-03-29 08:08:403月28日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1593
- 2025-03-28 08:07:593月27日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1593
- 2025-03-28 08:07:593月27日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1593
- 2025-03-27 08:07:463月26日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1593，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:08:083月25日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1586，涨0.07%
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- 2025-03-25 02:04:013月24日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1578，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:04:483月21日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1575，涨0.02%
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- 2025-03-21 08:08:083月20日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1573，涨0.21%
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- 2025-03-20 14:04:473月19日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1549，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:05:003月18日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1542，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:12:263月17日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1537，跌0.2%
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- 2025-03-15 02:05:273月14日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.156
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- 2025-03-14 02:44:253月13日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1556，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:38:053月12日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1548
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- 2025-03-12 02:44:383月11日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1528
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- 2025-03-11 02:04:523月10日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1559，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:43:023月7日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1565，跌0.29%
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- 2025-03-07 02:37:153月6日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1599
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- 2025-03-06 02:41:203月5日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1616
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- 2025-03-05 02:04:353月4日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1614
- 2025-03-05 02:04:353月4日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1614
- 2025-03-04 08:07:433月3日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1615，涨0.11%
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- 2025-03-01 14:05:192月28日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1602，涨0.07%
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- 2025-02-28 14:04:062月27日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1594，跌0.12%
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- 2025-02-27 14:04:422月26日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1608，涨0.03%
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- 2025-02-26 14:04:512月25日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1605，涨0.06%
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- 2025-02-25 08:11:562月24日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1598，跌0.29%
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- 2025-02-22 02:05:092月21日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1632，跌0.19%
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- 2025-02-21 14:05:092月20日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1654，跌0.18%
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