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- 2025-01-01 07:35:4412月31日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1679，涨0.2%
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- 2024-12-31 07:35:4612月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1656
- 2024-12-31 07:35:4612月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1656
- 2024-12-28 07:35:5312月27日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1656，涨0.21%
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- 2024-12-27 09:31:50嘉实安泽一年定开债纯债基金经理变动：增聘张文佳为基金经理
- 2024-12-27 01:33:3412月26日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1632
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- 2024-12-26 07:35:5812月25日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1622，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:34:3212月24日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1634，跌0.15%
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- 2024-12-24 07:34:2812月23日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1651，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:35:3712月20日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1646，涨0.23%
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- 2024-12-20 07:34:3212月19日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1619
- 2024-12-20 07:34:3212月19日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1619
- 2024-12-19 07:34:3812月18日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1619，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:36:0812月17日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1633，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:34:2012月16日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1641，涨0.21%
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- 2024-12-14 07:34:5512月13日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1617，涨0.21%
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- 2024-12-13 07:34:0012月12日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1593，涨0.05%
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- 2024-12-12 07:33:5612月11日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1587，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:33:5012月10日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1586，涨0.3%
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- 2024-12-10 07:35:3212月9日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1551，涨0.12%
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- 2024-12-07 07:34:3212月6日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1537，跌0.03%
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- 2024-12-06 07:34:0612月5日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.154，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:34:0412月4日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1537，涨0.13%
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- 2024-12-04 07:33:5812月3日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1522，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:33:5912月2日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1524，涨0.24%
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- 2024-11-30 07:33:2811月29日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1496，涨0.11%
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- 2024-11-29 07:33:5511月28日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1483，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:33:5111月27日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1475，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:33:4911月26日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1473，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:33:5811月25日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.147，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:34:2911月22日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.146，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:32:5811月21日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1457，涨0.07%
- 2024-11-22 07:32:5811月21日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1457，涨0.07%
- 2024-11-21 07:33:5211月20日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1449
