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- 2024-11-21 07:33:5211月20日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1449
- 2024-11-20 07:34:1211月19日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1449，涨0.04%
- 2024-11-20 07:34:1211月19日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1449，涨0.04%
- 2024-11-19 07:33:1511月18日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1444，跌0.04%
- 2024-11-19 07:33:1511月18日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1444，跌0.04%
- 2024-11-16 07:33:3011月15日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1449
- 2024-11-16 07:33:3011月15日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1449
- 2024-11-15 07:33:4811月14日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1449，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:33:4511月13日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1447，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:33:1611月12日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1451，涨0.08%
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- 2024-11-12 07:32:2911月11日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1442，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:03:5511月8日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1436，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:03:4911月7日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1433，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:32:1511月6日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1424
- 2024-11-07 07:32:1511月6日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1424
- 2024-11-06 07:04:2611月5日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1424，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:04:3811月4日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1422，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:06:2111月1日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1419，涨0.09%
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- 2024-11-01 07:34:3410月31日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1409，涨0.06%
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- 2024-10-31 07:33:1910月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1402，涨0.01%
- 2024-10-31 07:33:1910月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1402，涨0.01%
- 2024-10-30 10:06:51嘉实安泽一年定期纯债债券: 关于嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证……
- 2024-10-30 07:34:3810月29日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1401，涨0.02%
- 2024-10-30 07:34:3810月29日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1401，涨0.02%
- 2024-10-29 07:34:5610月28日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1399，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:35:2510月25日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1401，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:04:3210月24日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1399，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:06:2510月23日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1401，跌0.07%
- 2024-10-24 07:06:2510月23日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1401，跌0.07%
- 2024-10-23 07:07:1210月22日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1409，跌0.1%
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- 2024-10-22 07:07:1810月21日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.142，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:5110月18日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1421，跌0.03%
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- 2024-10-18 07:06:3310月17日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1424，涨0.07%
- 2024-10-18 07:06:3310月17日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1424，涨0.07%
- 2024-10-17 01:03:0310月16日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1416
- 2024-10-17 01:03:0310月16日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1416
- 2024-10-16 13:03:3510月15日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1418，涨0.06%
- 2024-10-16 13:03:3510月15日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1418，涨0.06%
- 2024-10-16 09:53:09嘉实安泽一年定期纯债债券: 关于嘉实安泽一年定期纯债债券第四个开放期开……
- 2024-10-15 07:05:2510月14日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1411，涨0.12%
- 2024-10-15 07:05:2510月14日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1411，涨0.12%
- 2024-10-12 07:07:4210月11日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1397，涨0.15%
- 2024-10-12 07:07:4210月11日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1397，涨0.15%
- 2024-10-11 07:06:2810月10日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.138，涨0.23%
