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- 2025-03-06 14:02:583月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0161
- 2025-03-06 14:02:583月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0161
- 2025-03-05 14:03:083月4日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0161，涨0.01%
- 2025-03-05 14:03:083月4日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0161，涨0.01%
- 2025-03-04 08:06:093月3日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.016，涨0.02%
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- 2025-03-01 14:04:072月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0158
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- 2025-02-28 14:03:142月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2025-02-27 14:03:592月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:03:432月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0156
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- 2025-02-25 08:09:192月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0156，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:03:562月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0154
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- 2025-02-21 14:03:522月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2025-02-20 08:10:092月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:04:032月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0152
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- 2025-02-18 08:10:242月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0152，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:03:442月14日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.015，涨0.01%
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- 2025-02-14 14:03:452月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0149
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- 2025-02-13 14:03:192月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0149，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:03:002月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0148，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:10:122月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0147，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:05:592月7日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0145
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- 2025-02-07 08:07:112月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:06:132月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0144，涨0.04%
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- 2025-02-05 01:31:071月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.014，涨0.02%
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- 2025-01-25 01:33:211月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0138
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- 2025-01-24 07:33:471月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0138，涨0.01%
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- 2025-01-23 08:04:421月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0137，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:341月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0136
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- 2025-01-21 07:35:471月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0136，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:411月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0134
- 2025-01-18 07:36:411月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0134
- 2025-01-17 07:35:491月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:33:071月15日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0133
- 2025-01-16 07:33:071月15日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0133
