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- 2025-01-25 01:33:211月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0138
- 2025-01-25 01:33:211月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0138
- 2025-01-24 07:33:471月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0138，涨0.01%
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- 2025-01-23 08:04:421月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0137，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:341月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0136
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- 2025-01-21 07:35:471月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0136，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:411月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0134
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- 2025-01-17 07:35:491月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:33:071月15日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0133
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- 2025-01-15 07:33:111月14日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0133，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:33:151月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0132，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:36:371月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.013
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- 2025-01-10 07:35:261月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.013，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:311月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0129，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:32:281月7日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0128
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- 2025-01-07 07:35:471月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0128，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:33:111月3日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0126，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:33:211月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0125，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:34:0312月31日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0124，涨0.01%
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- 2024-12-31 07:33:3512月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0123，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:34:0412月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-12-27 13:31:4212月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.012
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- 2024-12-26 07:34:0812月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.012，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:5912月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0119，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:33:0112月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0118，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:33:5412月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116
- 2024-12-21 07:33:5412月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116
- 2024-12-20 07:32:5812月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:33:0312月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:34:1712月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114
- 2024-12-18 07:34:1712月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114
- 2024-12-17 07:33:0812月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114，涨0.02%
- 2024-12-17 07:33:0812月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114，涨0.02%
- 2024-12-14 07:33:3912月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0112，涨0.01%
- 2024-12-14 07:33:3912月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0112，涨0.01%
