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- 2024-12-31 07:33:3512月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0123，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:34:0412月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-12-27 13:31:4212月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.012
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- 2024-12-26 07:34:0812月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.012，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:5912月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0119，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:33:0112月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0118，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:33:5412月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116
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- 2024-12-20 07:32:5812月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:33:0312月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:34:1712月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114
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- 2024-12-17 07:33:0812月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-12-14 07:33:3912月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-12-13 07:32:5412月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:32:5612月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011
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- 2024-12-11 07:32:4912月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-12-10 07:34:2512月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0109，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:33:2412月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:33:0012月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0106
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- 2024-12-05 07:32:5212月4日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-12-04 07:32:5512月3日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:5312月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0104，涨0.02%
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- 2024-11-30 07:32:3411月29日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-11-29 07:32:5211月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0101
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- 2024-11-28 07:32:4911月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:4811月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:32:5711月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0099，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:33:1811月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:32:1211月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0096
- 2024-11-22 07:32:1211月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0096
- 2024-11-21 07:32:4911月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0096，涨0.01%
- 2024-11-21 07:32:4911月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0096，涨0.01%
- 2024-11-20 07:33:0511月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0095，涨0.01%
- 2024-11-20 07:33:0511月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0095，涨0.01%
