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- 2024-11-01 07:33:2010月31日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0082，涨0.01%
- 2024-11-01 07:33:2010月31日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0082，涨0.01%
- 2024-10-31 07:32:2710月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0081
- 2024-10-31 07:32:2710月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0081
- 2024-10-30 07:33:2510月29日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0081，涨0.01%
- 2024-10-30 07:33:2510月29日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0081，涨0.01%
- 2024-10-29 07:33:3910月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.008，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:33:5610月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0078，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:31:2710月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0077
- 2024-10-25 07:31:2710月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0077
- 2024-10-24 07:04:5110月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0077，涨0.01%
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- 2024-10-23 13:51:47中银证券安汇三年定期开放债券: 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资……
- 2024-10-23 13:51:47中银证券安汇三年定期开放债券: 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资……
- 2024-10-23 07:05:3010月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-10-22 07:05:2710月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0075，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:06:1010月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0073
- 2024-10-19 07:06:1010月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0073
- 2024-10-18 07:04:5010月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0073，涨0.01%
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- 2024-10-17 07:04:4610月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0072，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:02:4910月15日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0071，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:03:5410月14日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.007，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:06:0210月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0068
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- 2024-10-11 07:04:4910月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-10-10 07:04:4110月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0067，涨0.01%
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- 2024-10-09 07:04:4810月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0066，涨0.05%
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- 2024-10-01 07:05:089月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0061，涨0.01%
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- 2024-09-28 07:05:169月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.006，涨0.01%
- 2024-09-28 07:05:169月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.006，涨0.01%
- 2024-09-27 07:04:329月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0059
- 2024-09-27 07:04:329月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0059
- 2024-09-26 07:03:589月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:04:429月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:04:589月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0057，涨0.02%
- 2024-09-24 07:04:589月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0057，涨0.02%
- 2024-09-21 07:05:159月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055
- 2024-09-21 07:05:159月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055
- 2024-09-20 09:31:30中银证券安汇三年定开债基金经理变动：王玉玺不再担任该基金基金经理
- 2024-09-20 07:04:279月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-09-20 07:04:279月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-09-19 07:04:599月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0054，涨0.03%
- 2024-09-19 07:04:599月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0054，涨0.03%
- 2024-09-14 09:32:19基金分红：中银证券安汇三年定期开放债券基金9月19日分红
- 2024-09-14 07:05:179月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0121，涨0.01%
- 2024-09-14 07:05:179月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0121，涨0.01%
