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- 2024-10-09 07:04:4810月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0066，涨0.05%
- 2024-10-09 07:04:4810月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0066，涨0.05%
- 2024-10-01 07:05:089月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0061，涨0.01%
- 2024-10-01 07:05:089月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0061，涨0.01%
- 2024-09-28 07:05:169月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-09-27 07:04:329月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0059
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- 2024-09-26 07:03:589月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:04:429月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:04:589月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0057，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:05:159月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055
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- 2024-09-20 09:31:30中银证券安汇三年定开债基金经理变动：王玉玺不再担任该基金基金经理
- 2024-09-20 07:04:279月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-09-20 07:04:279月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-09-19 07:04:599月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0054，涨0.03%
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- 2024-09-14 09:32:19基金分红：中银证券安汇三年定期开放债券基金9月19日分红
- 2024-09-14 07:05:179月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:04:379月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.012，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:519月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0119
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- 2024-09-11 07:04:479月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0119，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:399月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0118，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:529月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116
- 2024-09-07 07:04:529月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116
- 2024-09-06 07:04:019月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:04:249月4日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:259月3日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114
- 2024-09-04 07:04:259月3日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114
- 2024-09-03 07:03:589月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:04:378月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:04:098月29日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:04:018月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011
- 2024-08-29 07:04:018月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011
- 2024-08-28 07:04:268月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:04:178月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0109，涨0.09%
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- 2024-08-24 07:04:348月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01
- 2024-08-24 07:04:348月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01
- 2024-08-23 07:03:568月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01，涨0.01%
- 2024-08-23 07:03:568月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01，涨0.01%
- 2024-08-22 07:03:568月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0099
- 2024-08-22 07:03:568月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0099
- 2024-08-21 07:04:218月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0099，涨0.01%
- 2024-08-21 07:04:218月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0099，涨0.01%
