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- 2024-08-02 07:04:058月1日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086，涨0.05%
- 2024-08-02 07:04:058月1日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086，涨0.05%
- 2024-08-01 07:04:127月31日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0081，涨0.01%
- 2024-08-01 07:04:127月31日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0081，涨0.01%
- 2024-07-31 07:04:517月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.008
- 2024-07-31 07:04:517月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.008
- 2024-07-30 07:03:447月29日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.008，涨0.1%
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- 2024-07-27 07:05:157月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.007
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- 2024-07-26 07:04:277月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-07-26 07:04:277月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-07-25 07:31:417月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:04:157月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0068
- 2024-07-24 07:04:157月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0068
- 2024-07-23 07:03:317月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0068，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:34:057月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0063，涨0.01%
- 2024-07-20 07:34:057月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0063，涨0.01%
- 2024-07-19 07:31:367月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0062，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:04:157月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0061
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- 2024-07-17 07:04:337月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0061，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:317月15日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.006，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:04:557月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:04:177月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0057
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- 2024-07-11 07:04:077月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0057，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:04:037月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-07-09 07:03:537月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-07-06 07:04:477月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0054，涨0.01%
- 2024-07-06 07:04:477月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0054，涨0.01%
- 2024-06-21 09:05:25基金分红：中银证券安汇三年定期开放债券基金6月25日分红
- 2024-03-18 09:04:20基金分红：中银证券安汇三年定期开放债券基金3月20日分红
- 2023-12-12 09:04:12基金分红：中银证券安汇三年定期开放债券基金12月14日分红
- 2023-06-17 09:03:21基金分红：中银证券安汇三年定期开放债券基金6月20日分红
- 2023-03-28 09:26:35基金分红：中银证券安汇三年定期开放债券基金3月30日分红
- 2022-12-13 09:19:24基金分红：中银证券安汇三年定期开放债券基金12月15日分红
