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- 2025-02-22 02:05:262月21日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0806，跌0.18%
- 2025-02-22 02:05:262月21日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0806，跌0.18%
- 2025-02-21 14:05:212月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0825，跌0.19%
- 2025-02-21 14:05:212月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0825，跌0.19%
- 2025-02-20 08:14:052月19日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0846，涨0.11%
- 2025-02-20 08:14:052月19日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0846，涨0.11%
- 2025-02-19 14:05:362月18日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0834，跌0.08%
- 2025-02-19 14:05:362月18日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0834，跌0.08%
- 2025-02-18 08:14:042月17日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0843，跌0.17%
- 2025-02-18 08:14:042月17日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0843，跌0.17%
- 2025-02-15 02:05:102月14日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0861，跌0.15%
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- 2025-02-14 14:05:222月13日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0877，跌0.04%
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- 2025-02-13 14:04:312月12日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0881，跌0.05%
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- 2025-02-12 14:04:132月11日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0886，涨0.06%
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- 2025-02-11 08:14:092月10日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.088，跌0.19%
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- 2025-02-08 08:08:272月7日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0901，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:09:322月6日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0904，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:07:462月5日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0893，涨0.12%
- 2025-02-06 08:07:462月5日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0893，涨0.12%
- 2025-02-05 10:20:33民生加银汇智3个月定开债: 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金……
- 2025-01-25 01:34:351月24日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0859，涨0.04%
- 2025-01-25 01:34:351月24日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0859，涨0.04%
- 2025-01-24 07:35:541月23日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0855，跌0.11%
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- 2025-01-23 07:33:481月22日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0867，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:38:361月21日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0871，涨0.17%
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- 2025-01-21 07:38:471月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0853，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:40:501月17日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0859，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:38:491月16日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0865，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:35:081月15日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0872，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:35:081月14日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.087，涨0.23%
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- 2025-01-14 07:35:151月13日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0845，跌0.17%
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- 2025-01-11 07:40:391月10日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0863，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:38:221月9日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0858，跌0.17%
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- 2025-01-09 01:32:421月8日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0876
- 2025-01-09 01:32:421月8日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0876
- 2025-01-08 01:32:411月7日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0883
- 2025-01-08 01:32:411月7日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0883
- 2025-01-07 07:38:291月6日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.09，涨0.01%
- 2025-01-07 07:38:291月6日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.09，涨0.01%
- 2025-01-04 13:34:291月3日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0899，涨0.09%
- 2025-01-04 13:34:291月3日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0899，涨0.09%
- 2025-01-03 07:35:241月2日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0889，涨0.26%
