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- 2024-11-21 07:34:0311月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0614，跌0.02%
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- 2024-11-20 07:34:2211月19日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0616，涨0.08%
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- 2024-11-19 07:33:2611月18日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0608，跌0.08%
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- 2024-11-16 07:33:3811月15日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0617
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- 2024-11-15 07:33:5711月14日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0617，涨0.04%
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- 2024-11-14 07:33:5611月13日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0613，跌0.06%
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- 2024-11-13 07:33:2511月12日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0619，涨0.1%
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- 2024-11-12 07:32:3311月11日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0608，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:32:0211月8日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:31:4911月7日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0601，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:32:2111月6日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0592，跌0.05%
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- 2024-11-06 07:31:2311月5日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0597，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:04:5011月4日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0593，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:06:3411月1日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0591，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:34:4610月31日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0583，涨0.09%
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- 2024-10-31 07:33:2910月30日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0573，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:34:4810月29日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0575，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:35:1310月28日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0573，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:35:3510月25日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0576，涨0.08%
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- 2024-10-25 07:31:4610月24日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0568，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:06:3010月23日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0569，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:07:1910月22日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0576，跌0.16%
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- 2024-10-22 07:07:2410月21日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0593，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:5510月18日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0594，跌0.09%
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- 2024-10-18 01:02:5910月17日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0604，涨0.14%
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- 2024-10-17 07:06:3210月16日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0589，跌0.07%
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- 2024-10-16 01:03:5110月15日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0596
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- 2024-10-15 01:03:0610月14日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0589
- 2024-10-15 01:03:0610月14日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0589
- 2024-10-12 07:07:4610月11日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0583，涨0.04%
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- 2024-10-11 07:06:3510月10日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0579，涨0.32%
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