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- 2024-08-21 07:05:458月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0869
- 2024-08-21 07:05:458月20日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0869
- 2024-08-20 07:05:298月19日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0869，涨0.1%
- 2024-08-20 07:05:298月19日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0869，涨0.1%
- 2024-08-17 07:05:568月16日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0858
- 2024-08-17 07:05:568月16日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0858
- 2024-08-16 07:05:318月15日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0858，跌0.17%
- 2024-08-16 07:05:318月15日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0858，跌0.17%
- 2024-08-15 07:05:298月14日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0876，涨0.15%
- 2024-08-15 07:05:298月14日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0876，涨0.15%
- 2024-08-14 07:05:328月13日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.086，涨0.25%
- 2024-08-14 07:05:328月13日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.086，涨0.25%
- 2024-08-13 07:05:288月12日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0833，跌0.34%
- 2024-08-13 07:05:288月12日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0833，跌0.34%
- 2024-08-10 07:06:368月9日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.087，跌0.12%
- 2024-08-10 07:06:368月9日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.087，跌0.12%
- 2024-08-09 07:05:358月8日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0883，跌0.22%
- 2024-08-09 07:05:358月8日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0883，跌0.22%
- 2024-08-08 07:05:378月7日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0907，涨0.06%
- 2024-08-08 07:05:378月7日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0907，涨0.06%
- 2024-08-07 07:05:578月6日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.09，跌0.02%
- 2024-08-07 07:05:578月6日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.09，跌0.02%
- 2024-08-06 07:05:398月5日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0902，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:06:188月2日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0899，涨0.04%
- 2024-08-03 07:06:188月2日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0899，涨0.04%
- 2024-08-02 07:05:288月1日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0895，涨0.12%
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- 2024-08-01 07:05:427月31日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0882，涨0.08%
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- 2024-07-31 07:06:447月30日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0873，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:05:087月29日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0868，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:06:537月26日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0859，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:05:577月25日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0858，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:32:087月24日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0851，跌0.03%
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- 2024-07-24 07:05:427月23日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0854，涨0.12%
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- 2024-07-23 07:04:447月22日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0841，涨0.19%
- 2024-07-23 07:04:447月22日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0841，涨0.19%
- 2024-07-22 12:42:14民生加银汇智3个月定开债: 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金……
- 2024-07-20 07:35:257月19日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.082，涨0.06%
- 2024-07-20 07:35:257月19日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.082，涨0.06%
- 2024-07-20 00:30:347月18日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0813，跌0.03%
- 2024-07-20 00:30:347月18日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0813，跌0.03%
- 2024-03-13 09:27:12基金分红：民生加银汇智3个月定开债券基金3月15日分红
- 2023-06-02 09:01:37公告速递：民生加银汇智3个月定开债券基金暂停大额申购、大额转换转入
