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- 2025-04-03 03:11:214月2日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0155，涨0.16%
- 2025-04-03 03:11:214月2日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0155，涨0.16%
- 2025-03-25 02:29:193月24日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0114
- 2025-03-25 02:29:193月24日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0114
- 2025-03-20 02:14:103月19日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.01，涨0.03%
- 2025-03-20 02:14:103月19日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.01，涨0.03%
- 2025-03-19 02:32:553月18日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0097，涨0.02%
- 2025-03-19 02:32:553月18日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0097，涨0.02%
- 2025-03-15 02:25:413月14日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0107，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:12:193月13日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0102，涨0.04%
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- 2025-03-13 02:22:103月12日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0098，涨0.07%
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- 2025-03-12 02:13:073月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0091
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- 2025-03-11 02:31:103月10日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0196
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- 2025-03-08 09:30:38基金分红：农银金玉债券基金3月13日分红
- 2025-03-08 09:15:03农银金玉债券: 农银汇理金玉债券型证券投资基金2025年分红公告
- 2025-03-07 02:22:563月6日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0201，跌0.05%
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- 2025-03-06 02:54:473月5日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0206
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- 2025-03-01 02:47:292月28日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0195
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- 2025-02-28 03:01:102月27日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0193，跌0.09%
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- 2025-02-26 02:54:412月25日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0199
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- 2025-02-21 02:25:542月20日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0216
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- 2025-02-19 02:19:422月18日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0221
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- 2025-02-15 02:25:452月14日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0235，跌0.14%
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- 2025-02-14 02:24:132月13日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0249
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- 2025-02-12 02:23:442月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0253，涨0.03%
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- 2025-01-09 01:48:461月8日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0249
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- 2025-01-08 01:48:251月7日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0249
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- 2024-12-27 01:49:3512月26日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0183，涨0.13%
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- 2024-12-21 10:34:11关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(容诚)
- 2024-12-14 01:39:0712月13日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.023，涨0.28%
- 2024-12-14 01:39:0712月13日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.023，涨0.28%
- 2024-12-13 13:00:19农银金玉债券: 农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告
- 2024-12-13 09:04:52基金分红：农银金玉债券基金12月18日分红
- 2024-12-13 01:44:3512月12日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0201，涨0.09%
- 2024-12-13 01:44:3512月12日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0201，涨0.09%
- 2024-12-12 01:44:5812月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0192，涨0.09%
- 2024-12-12 01:44:5812月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0192，涨0.09%
- 2024-12-11 01:45:0712月10日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0183，涨0.39%
- 2024-12-11 01:45:0712月10日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0183，涨0.39%
- 2024-12-10 01:42:4012月9日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0143，涨0.18%
- 2024-12-10 01:42:4012月9日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0143，涨0.18%
- 2024-12-07 01:42:4012月6日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0125，跌0.03%
