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- 2024-10-23 01:12:5910月22日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0013
- 2024-10-22 01:11:5210月21日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0023，跌0.01%
- 2024-10-22 01:11:5210月21日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0023，跌0.01%
- 2024-10-19 01:14:1510月18日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0024，跌0.05%
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- 2024-10-17 01:13:2110月16日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.002，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:14:5410月15日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0024，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:13:2710月14日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0021，涨0.01%
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- 2024-10-12 01:14:0010月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.002，涨0.08%
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- 2024-10-11 01:13:1110月10日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0012，涨0.28%
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- 2024-10-09 01:10:5810月8日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值0.9978，跌0.17%
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- 2024-09-26 01:18:269月25日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0079，涨0.2%
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- 2024-09-25 01:13:479月24日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0059，跌0.09%
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- 2024-09-24 01:10:419月23日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-09-21 13:29:52农银金玉债券: 农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告
- 2024-09-21 09:02:42基金分红：农银金玉债券基金9月26日分红
- 2024-09-20 01:14:399月19日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0261，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:13:249月18日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0264
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- 2024-09-14 01:14:319月13日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.025，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:14:489月12日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0244，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:19:079月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0242，涨0.09%
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- 2024-09-11 01:17:079月10日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0233
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- 2024-09-06 01:20:569月5日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0219，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:16:239月4日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0218，涨0.05%
- 2024-09-05 01:16:239月4日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0218，涨0.05%
- 2024-09-04 12:26:22农银金玉债券,农银金禄债: 旗下部分基金关于增加浙商银行股份有限公司为……
- 2024-09-03 01:09:379月2日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0207，涨0.12%
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- 2024-08-27 01:13:558月26日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0198
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- 2024-08-23 01:15:508月22日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0196，涨0.05%
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- 2024-08-21 01:10:108月20日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0193
- 2024-08-21 01:10:108月20日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0193
- 2024-08-20 01:12:078月19日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0193，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:14:478月16日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0188，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:14:338月14日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0198，涨0.09%
- 2024-08-15 01:14:338月14日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0198，涨0.09%
- 2024-08-13 01:12:108月12日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0176，跌0.21%
- 2024-08-13 01:12:108月12日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0176，跌0.21%
- 2024-08-10 01:15:078月9日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0197，跌0.08%
- 2024-08-10 01:15:078月9日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0197，跌0.08%
