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- 2024-12-07 01:42:4012月6日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0125，跌0.03%
- 2024-12-06 01:43:0112月5日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0128，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:45:2712月4日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0125，涨0.16%
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- 2024-12-04 01:43:4812月3日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0109，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:45:4012月2日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0111，涨0.28%
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- 2024-11-30 01:43:2211月29日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0083，涨0.15%
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- 2024-11-29 01:44:1111月28日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0068，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:44:1111月27日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:44:3011月26日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0057，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:42:0811月25日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0055，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:43:0811月22日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:43:1411月21日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0047，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:45:1211月20日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0041
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- 2024-11-16 01:43:0811月15日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0042，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:42:5411月14日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0041，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:44:0811月13日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0039，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:46:3011月12日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0041，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:43:2311月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0036，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:41:4011月8日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0033，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:45:4111月7日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0032，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:42:1811月6日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0025，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:40:5611月5日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0027，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:41:4311月4日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0025，涨0.01%
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- 2024-11-01 01:43:5810月31日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0017，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:27:2910月30日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0014
- 2024-10-31 02:27:2910月30日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0014
- 2024-10-30 02:14:3210月29日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0014，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:56:2410月28日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0012，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:45:5110月25日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.001，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:40:5810月24日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0007，涨0.02%
- 2024-10-25 01:40:5810月24日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0007，涨0.02%
- 2024-10-24 01:13:3110月23日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0005，跌0.08%
- 2024-10-24 01:13:3110月23日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0005，跌0.08%
- 2024-10-23 01:12:5910月22日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0013
