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- 2025-02-22 02:05:382月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1496，跌0.0……
- 2025-02-22 02:05:382月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1496，跌0.0……
- 2025-02-21 02:03:532月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1506，跌0.0……
- 2025-02-21 02:03:532月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1506，跌0.0……
- 2025-02-20 08:14:402月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514
- 2025-02-20 08:14:402月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514
- 2025-02-19 02:03:222月18日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514
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- 2025-02-18 08:14:422月17日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1522，跌0.0……
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- 2025-02-15 02:05:202月14日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1527，跌0.0……
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- 2025-02-14 14:05:322月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1534，跌0.0……
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- 2025-02-13 02:03:432月12日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1536
- 2025-02-13 02:03:432月12日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1536
- 2025-02-12 02:04:012月11日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1536，跌0.0……
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- 2025-02-11 08:14:432月10日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1537，跌0.0……
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- 2025-02-08 08:08:482月7日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1545，涨0.02……
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- 2025-02-07 08:09:562月6日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1543，涨0.07……
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- 2025-02-06 08:08:012月5日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1535，涨0.03……
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- 2025-01-25 01:34:471月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1519，跌0.0……
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- 2025-01-24 07:36:091月23日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.152，跌0.04……
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- 2025-01-23 07:34:011月22日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1525，涨0.0……
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- 2025-01-22 07:38:581月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1523，涨0.0……
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- 2025-01-21 07:39:091月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1518，跌0.0……
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- 2025-01-18 07:41:181月17日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1523，跌0.0……
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- 2025-01-17 07:39:191月16日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1528，跌0.0……
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- 2025-01-16 07:35:261月15日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1536，涨0.0……
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- 2025-01-15 07:35:261月14日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1534，涨0.0……
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- 2025-01-14 07:35:321月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1531，跌0.0……
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- 2025-01-11 07:41:081月10日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1539
- 2025-01-11 07:41:081月10日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1539
- 2025-01-10 07:38:511月9日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1539，跌0.09……
- 2025-01-10 07:38:511月9日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1539，跌0.09……
- 2025-01-09 01:32:501月8日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1549，跌0.01……
- 2025-01-09 01:32:501月8日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1549，跌0.01……
- 2025-01-08 01:32:501月7日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.155，跌0.04%
- 2025-01-08 01:32:501月7日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.155，跌0.04%
- 2025-01-07 07:39:001月6日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1555，涨0.02……
- 2025-01-07 07:39:001月6日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1555，涨0.02……
- 2025-01-04 01:32:501月3日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1553
- 2025-01-04 01:32:501月3日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1553
- 2025-01-03 07:35:421月2日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1548，涨0.14……
- 2025-01-03 07:35:421月2日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1548，涨0.14……
