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- 2024-10-09 07:06:5510月8日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1315，跌0.1……
- 2024-10-09 07:06:5510月8日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1315，跌0.1……
- 2024-10-01 07:07:249月30日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1328，跌0.1……
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- 2024-09-28 07:07:249月27日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1345，跌0.2……
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- 2024-09-27 07:06:359月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1374，跌0.0……
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- 2024-09-26 01:03:489月25日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.138，涨0.09……
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- 2024-09-25 01:03:119月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.137
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- 2024-09-24 07:07:119月23日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1372
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- 2024-09-21 01:03:109月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1372
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- 2024-09-20 01:03:089月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1372
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- 2024-09-19 07:07:229月18日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1373，涨0.0……
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- 2024-09-14 07:07:199月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1366，涨0.0……
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- 2024-09-13 01:03:149月12日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.136
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- 2024-09-12 07:06:579月11日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1358，涨0.0……
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- 2024-09-11 01:03:389月10日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1354
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- 2024-09-10 07:06:399月9日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1352，涨0.03……
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- 2024-09-07 07:06:569月6日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1349，跌0.01……
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- 2024-09-06 01:04:049月5日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.135
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- 2024-09-05 01:02:399月4日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1349
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- 2024-09-04 01:02:279月3日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1346，涨0.02……
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- 2024-09-03 07:05:499月2日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1344，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:06:288月30日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1333，涨0.0……
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- 2024-08-30 07:05:578月29日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.133，涨0.01……
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- 2024-08-29 02:06:588月28日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1329，涨0.0……
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- 2024-08-28 02:11:138月27日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1323
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- 2024-08-27 07:06:118月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1334，跌0.0……
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- 2024-08-24 07:06:308月23日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1338，跌0.0……
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- 2024-08-23 01:03:438月22日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.134，涨0.02……
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- 2024-08-22 01:33:308月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1338
- 2024-08-22 01:33:308月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1338
- 2024-08-21 07:06:078月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1341，跌0.0……
- 2024-08-21 07:06:078月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1341，跌0.0……
- 2024-08-20 01:02:358月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1342
- 2024-08-20 01:02:358月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1342
