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- 2025-01-01 07:36:1612月31日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1532，涨0.……
- 2025-01-01 07:36:1612月31日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1532，涨0.……
- 2024-12-31 07:36:2712月30日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1518，涨0.……
- 2024-12-31 07:36:2712月30日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1518，涨0.……
- 2024-12-28 07:36:3112月27日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514，涨0.……
- 2024-12-28 07:36:3112月27日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514，涨0.……
- 2024-12-27 01:33:5812月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1502，涨0.……
- 2024-12-27 01:33:5812月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1502，涨0.……
- 2024-12-26 07:36:4012月25日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1498，跌0.……
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- 2024-12-25 07:35:0112月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1503，跌0.……
- 2024-12-25 07:35:0112月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1503，跌0.……
- 2024-12-24 07:35:0312月23日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1509，涨0.……
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- 2024-12-21 07:36:1212月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1505，涨0.……
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- 2024-12-20 07:35:0412月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1493
- 2024-12-20 07:35:0412月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1493
- 2024-12-19 07:35:1312月18日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1493，跌0.……
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- 2024-12-18 07:36:5112月17日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1499，跌0.……
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- 2024-12-17 07:34:4912月16日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1505，涨0.……
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- 2024-12-14 07:35:2812月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1493，涨0.……
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- 2024-12-13 07:34:2712月12日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1479，涨0.……
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- 2024-12-12 07:34:2512月11日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1477
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- 2024-12-11 07:34:1612月10日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1477，涨0.……
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- 2024-12-10 07:35:5912月9日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1456，涨0.0……
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- 2024-12-07 01:32:2612月6日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1451
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- 2024-12-06 07:34:3312月5日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1452，涨0.0……
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- 2024-12-05 01:32:1612月4日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.145
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- 2024-12-04 01:32:2212月3日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1441
- 2024-12-04 01:32:2212月3日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1441
- 2024-12-03 07:34:2412月2日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1442，涨0.1……
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- 2024-11-30 07:33:4311月29日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1422，涨0.……
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- 2024-11-29 01:32:2211月28日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1414
- 2024-11-29 01:32:2211月28日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1414
- 2024-11-28 07:34:1611月27日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.141，涨0.0……
- 2024-11-28 07:34:1611月27日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.141，涨0.0……
- 2024-11-27 01:32:2511月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1409
- 2024-11-27 01:32:2511月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1409
- 2024-11-26 01:32:0111月25日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1407
- 2024-11-26 01:32:0111月25日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1407
- 2024-11-23 07:34:5311月22日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.14，涨0.03……
- 2024-11-23 07:34:5311月22日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.14，涨0.03……
- 2024-11-22 01:32:1211月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1397
- 2024-11-22 01:32:1211月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1397
- 2024-11-21 01:32:2311月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1392
- 2024-11-21 01:32:2311月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1392
