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- 2026-04-24 15:14:59一季报点评：招商品质生活混合A基金季度涨幅1.29%
- 2025-04-03 02:14:554月2日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.674，涨0.13%
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- 2025-04-01 02:13:503月31日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6673
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- 2025-03-20 02:15:163月19日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6799
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- 2025-03-12 02:14:113月11日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6689，涨0.45%
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- 2025-03-07 02:24:433月6日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.665，涨0.73%
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- 2025-03-06 02:10:043月5日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6602，涨0.64%
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- 2025-03-01 02:07:222月28日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.655，跌1.21%
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- 2025-02-28 02:11:062月27日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.663，涨0.35%
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- 2025-02-27 02:12:202月26日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6607，涨1.06%
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- 2025-02-26 02:13:062月25日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6538，跌0.86%
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- 2025-02-21 02:27:572月20日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6568，涨0.18%
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- 2025-02-19 01:34:052月18日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6542，跌0.02%
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- 2025-02-14 02:26:292月13日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6465，跌0.32%
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- 2025-02-13 01:34:112月12日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6486，涨0.51%
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- 2025-02-12 01:33:372月11日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6453，跌0.46%
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- 2025-02-06 07:50:322月5日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6401，跌0.39%
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- 2025-01-23 03:13:00四季报点评：招商品质生活混合A基金季度涨幅0.40%
- 2025-01-09 01:53:281月8日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6358，跌0.36%
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- 2025-01-08 01:52:401月7日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6381，跌0.08%
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- 2025-01-04 01:51:171月3日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6386
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- 2024-12-17 01:03:0812月16日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6502，跌0.38%
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- 2024-12-13 01:48:0812月12日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.66，涨0.7%
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- 2024-12-12 01:48:4412月11日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6554，涨0.28%
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- 2024-12-11 01:49:0812月10日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6536
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- 2024-12-10 01:03:5712月9日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6545，涨0.86%
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- 2024-12-07 01:04:5412月6日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6489，涨0.78%
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- 2024-12-06 01:03:0312月5日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6439，跌0.31%
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- 2024-12-05 01:49:0212月4日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6459，跌0.32%
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- 2024-12-04 01:03:5112月3日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.648，涨0.61%
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- 2024-12-03 01:49:0312月2日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6441，涨0.5%
- 2024-12-03 01:49:0312月2日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6441，涨0.5%
